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Front Barnett Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.33억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+40.55%
5년 예상 수익률
+85.34%
10년 예상 수익률
+266.96%
AUM
US$8.33억
AUM 성장
-US$5282만
(-6%)
자금 흐름
-US$2629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.75%
보유액
120
신규
–
증가
3
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$4.65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$392만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$157만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.42% |
| 2 | 산업재 | 16.43% |
| 3 | 기타 | 11.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.28% |
| 5 | 건강관리 | 10.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$1957억
| US$160만 | 0.19% |
76,080
-19,600
| -20% | -US$42.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$150만 | 0.18% |
30,107
-14,670
| -33% | -US$73.4만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$142만 | 0.17% |
9,152
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
54
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$120만 | 0.14% |
4,571
-316
| -6% | -US$9.01만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$120만 | 0.14% |
22,348
-425
| -2% | -US$2.29만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$118만 | 0.14% |
16,600
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
57
Honeywell
HON
US$670억
| US$113만 | 0.14% |
6,493
-16
| -0.2% | -US$2.93천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
58
Nucor
NUE
US$581억
| US$112만 | 0.13% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$109만 | 0.13% |
4,541
| – | – |
2015 Q1
34개 분기
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$109만 | 0.13% |
1,570
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$106만 | 0.13% |
2
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$102만 | 0.12% |
25,967
-1,500
| -5% | -US$6.12만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$95.3만 | 0.11% |
6,394
-516
| -7% | -US$7.58만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
64
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$95.3만 | 0.11% |
13,715
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
65
Boeing
BA
US$1503억
| US$92.8만 | 0.11% |
4,841
-33
| -0.7% | -US$7.22천 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$90.6만 | 0.11% |
13,620
-20
| -0.1% | -US$1.38천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$85.4만 | 0.1% |
5,628
-5
| -0.1% | -US$793 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7558억
| US$74.5만 | 0.09% |
3,240
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$72.6만 | 0.09% |
15,700
-1,400
| -8% | -US$6.82만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
70
Fortive
FTV
US$175억
| US$72만 | 0.09% |
12,885
-1,725
| -12% | -US$9.9만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
71
Abbott
ABT
US$1815억
| US$71.9만 | 0.09% |
7,425
-511
| -6% | -US$5.37만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$71.5만 | 0.09% |
16,419
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
73
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$67.3만 | 0.08% |
798
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$4750억
| US$65.5만 | 0.08% |
18,425
-275
| -1% | -US$9.6천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$58.1만 | 0.07% |
1,762
| – | – |
2013 Q3
40개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Front Barnett Associates의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$8.33억였으며 전 분기 US$8.86억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Front Barnett Associates은(는) 2023년 3분기에 순 US$2629만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortune Brands Innovations으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
추세와 달리, Front Barnett Associates는 iShares S&P 500 Value ETF 보유액을 추정 US$43.6만만큼 늘렸어요.
- 2023년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Front Barnett Associates로, 추정 증가액은 US$43.6만 규모예요.
- Front Barnett Associates의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Front Barnett Associates는 2023년 3분기에 Fortune Brands Innovations 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Front Barnett Associates의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.33억 중 48%를 차지해요.
- Front Barnett Associates는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Front Barnett Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$8.33억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Front Barnett Associates의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.