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Front Barnett Associates Portfolio-Positionen
AUM
833 Mio. $
Umschlag
5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,96 %
AUM
833 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-26,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
120
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+435.604 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+344.782 $ |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+46.521 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,92 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,42 % |
| 2 | Industrie | 16,43 % |
| 3 | Sonstiges | 11,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
76.080
-19.600
| -20 % | -421.512 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
30.107
-14.670
| -33 % | -733.964 $ |
2014 Q2
37 Quartale
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,17 % |
9.152
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
54
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
4.571
-316
| -6 % | -90.125 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
55
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
22.348
-425
| -2 % | -22.930 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,14 % |
16.600
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
57
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
6.493
-16
| -0,2 % | -2.927 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
58
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
7.160
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
4.541
| – | – |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
1.570
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
2
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
25.967
-1.500
| -5 % | -61.235 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
63
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,11 % |
6.394
-516
| -7 % | -75.750 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
64
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,11 % |
13.715
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
65
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,11 % |
4.841
-33
| -0,7 % | -7.220 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,11 % |
13.620
-20
| -0,1 % | -1.381 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,1 % |
5.628
-5
| -0,1 % | -793 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
68
Visa
V
756 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,09 % |
3.240
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,09 % |
15.700
-1.400
| -8 % | -68.217 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
70
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,09 % |
12.885
-1.725
| -12 % | -99.209 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
71
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,09 % |
7.425
-511
| -6 % | -53.669 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,09 % |
16.419
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
73
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,08 % |
798
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
74
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,08 % |
18.425
-275
| -1 % | -9.579 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,07 % |
1.762
| – | – |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
WWM
RWA
Portfolio-Rückblick von Front Barnett Associates für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Front Barnett Associates 120 Positionen im Wert von 833 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Front Barnett Associates zog im Q3 2023 netto 26,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortune Brands Innovations – eine Position im geschätzten Wert von 230.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend baute Front Barnett Associates seine Position in iShares S&P 500 Value ETF schätzungsweise um 435.604 $ aus.
- Front Barnett Associates hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 435.604 $.
- Der größte Positionsabbau von Front Barnett Associates im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
- Front Barnett Associates hat seine Position in Fortune Brands Innovations im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Front Barnett Associates machen im Q3 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 833 Mio. $ aus.
- Front Barnett Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Front Barnett Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 833 Mio. $.
Auf Grundlage der von Front Barnett Associates für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .