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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.31%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$8.33億
運用資産残高の伸び率
-$5282万
(-6%)
資金フロー
-$2629万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.75%
保有額
120
新規
–
買い増し
3
減少
63
解消
7
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$43.6万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$34.5万 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$4.65万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$392万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$157万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$138万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$119万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.43% |
| 3 | その他 | 11.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.28% |
| 5 | ヘルスケア | 10.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
$1957億
| $160万 | 0.19% |
76,080
-19,600
| -20% | -$42.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $150万 | 0.18% |
30,107
-14,670
| -33% | -$73.4万 |
2014 Q2
37四半期
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $142万 | 0.17% |
9,152
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
54
McDonald's
MCD
$1719億
| $120万 | 0.14% |
4,571
-316
| -6% | -$9.01万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
55
Cisco
CSCO
$4234億
| $120万 | 0.14% |
22,348
-425
| -2% | -$2.29万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $118万 | 0.14% |
16,600
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
57
Honeywell
HON
$670億
| $113万 | 0.14% |
6,493
-16
| -0.2% | -$2,927 |
2013 Q2
41四半期
|
|
58
Nucor
NUE
$581億
| $112万 | 0.13% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $109万 | 0.13% |
4,541
| – | – |
2015 Q1
34四半期
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $109万 | 0.13% |
1,570
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $106万 | 0.13% |
2
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $102万 | 0.12% |
25,967
-1,500
| -5% | -$6.12万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
63
AbbVie
ABBV
$5044億
| $95.3万 | 0.11% |
6,394
-516
| -7% | -$7.58万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
64
Northern Trust
NTRS
$303億
| $95.3万 | 0.11% |
13,715
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
65
Boeing
BA
$1503億
| $92.8万 | 0.11% |
4,841
-33
| -0.7% | -$7,220 |
2015 Q1
34四半期
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $90.6万 | 0.11% |
13,620
-20
| -0.1% | -$1,381 |
2013 Q2
41四半期
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $85.4万 | 0.1% |
5,628
-5
| -0.1% | -$793 |
2015 Q4
31四半期
|
|
68
Visa
V
$7558億
| $74.5万 | 0.09% |
3,240
| – | – |
2021 Q2
9四半期
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $72.6万 | 0.09% |
15,700
-1,400
| -8% | -$6.82万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
70
Fortive
FTV
$175億
| $72万 | 0.09% |
12,885
-1,725
| -12% | -$9.9万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
71
Abbott
ABT
$1815億
| $71.9万 | 0.09% |
7,425
-511
| -6% | -$5.37万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $71.5万 | 0.09% |
16,419
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
73
TransDigm Group
TDG
$630億
| $67.3万 | 0.08% |
798
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
74
Intel
INTC
$4750億
| $65.5万 | 0.08% |
18,425
-275
| -1% | -$9,579 |
2013 Q2
41四半期
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $58.1万 | 0.07% |
1,762
| – | – |
2013 Q3
40四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Front Barnett Associatesは$8.33億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$8.86億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Front Barnett Associatesは2023年第3四半期に純額で$2629万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFortune Brands Innovationsで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、その他です。
市場の流れに逆行して、Front Barnett AssociatesはiShares S&P 500 Value ETFへの投資を推定$43.6万増やしました。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.6万でした。
- Front Barnett Associatesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$392万相当を減らしました。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期にFortune Brands Innovationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.33億のポートフォリオの48%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$8.33億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。