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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.72%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$7.92億
運用資産残高の伸び率
+$3302万
(+4.4%)
資金フロー
-$1220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.22%
保有額
114
新規
2
買い増し
10
減少
57
解消
–
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$46万 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+$21.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.3万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$20.4万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$20.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$263万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$257万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$159万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$114万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.68% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.53% |
| 3 | その他 | 12.4% |
| 4 | ヘルスケア | 12.39% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9220万 | 11.65% |
709,626
-7,717
| -1% | -$110万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $5244万 | 6.62% |
95,223
-817
| -0.9% | -$43.3万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $3472万 | 4.39% |
174,240
-1,430
| -0.8% | -$28.6万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3127万 | 3.95% |
354,442
+441
| +0.1% | +$4.19万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $2930万 | 3.7% |
163,235
-1,322
| -0.8% | -$23.1万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2699万 | 3.41% |
201,295
-99
| -0% | -$1.25万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2644万 | 3.34% |
127,684
-277
| -0.2% | -$5.68万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
8
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2530万 | 3.2% |
254,740
+2,215
| +0.9% | +$21.8万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
9
Accenture
ACN
$1406億
| $2378万 | 3% |
89,122
-778
| -0.9% | -$21.5万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2346万 | 2.96% |
129,862
-217
| -0.2% | -$3.87万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2338万 | 2.95% |
44,092
-17
| -0% | -$9,005 |
2016 Q4
24四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2221万 | 2.81% |
92,729
+849
| +0.9% | +$18.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2150万 | 2.72% |
213,060
-506
| -0.2% | -$4.76万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2298億
| $2100万 | 2.65% |
64,383
+154
| +0.2% | +$4.83万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2082万 | 2.63% |
234,650
-1,345
| -0.6% | -$12.8万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1948万 | 2.46% |
231,945
+393
| +0.2% | +$3.88万 |
2017 Q1
23四半期
|
|
17
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1845万 | 2.33% |
160,707
-281
| -0.2% | -$3.34万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1766万 | 2.23% |
73,621
-255
| -0.3% | -$6.12万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1758万 | 2.22% |
185,782
+2,217
| +1% | +$21.3万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $1579万 | 1.99% |
476,659
-486
| -0.1% | -$1.67万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $1569万 | 1.98% |
90,571
+215
| +0.2% | +$3.57万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $1447万 | 1.83% |
20,423
-42
| -0.2% | -$2.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1442万 | 1.82% |
380,507
-23,875
| -6% | -$88.1万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
24
Salesforce
CRM
$1981億
| $1140万 | 1.44% |
86,006
-2,159
| -2% | -$31.5万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1077万 | 1.36% |
124,011
-16,668
| -12% | -$159万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Front Barnett Associatesは114銘柄を保有し、保有額は$7.92億でした。前四半期の$7.59億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
2022年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.8%でした。 Front Barnett Associatesは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数114のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Front Barnett Associatesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、株数は3,030株、評価額は$20.4万でした。
- Front Barnett Associatesは2022年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$46万でした。
- Front Barnett Associatesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInternational Flavors & Fragrancesで、推定$263万相当を減らしました。
- 2022年第4四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.92億のポートフォリオの46%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2022年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$7.92億となりました。
2023年2月6日に提出された、2022年第4四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。