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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.17%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
-$362万
(-0.73%)
資金フロー
-$598万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.66%
保有額
124
新規
5
買い増し
17
減少
62
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$90万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$23.7万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$21.5万 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$21万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
XPO
XPO
|
+$218万 |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+$205万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$36.1万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$35.9万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$32.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.61% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.68% |
| 3 | ヘルスケア | 13.41% |
| 4 | その他 | 12.2% |
| 5 | 金融 | 10.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3097万 | 6.28% |
1,295,972
-14,428
| -1% | -$35.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2436万 | 4.94% |
164,827
-2,447
| -1% | -$36.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1703万 | 3.45% |
204,549
-4,063
| -2% | -$32.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $1650万 | 3.35% |
130,877
-959
| -0.7% | -$11.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1642万 | 3.33% |
264,263
-1,821
| -0.7% | -$11.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1586万 | 3.22% |
200,305
-2,596
| -1% | -$20.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $1492万 | 3.03% |
409,074
-3,846
| -0.9% | -$13.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1328万 | 2.69% |
125,362
-887
| -0.7% | -$9.15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1325万 | 2.69% |
151,860
-2,306
| -1% | -$19.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$695億
| $1323万 | 2.68% |
87,179
-1,335
| -2% | -$21.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1295万 | 2.63% |
368,200
-5,260
| -1% | -$19.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Jacobs Solutions
J
$165億
| $1288万 | 2.61% |
312,666
+59
| +0% | +$2,325 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1214万 | 2.46% |
188,174
-1,994
| -1% | -$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1154万 | 2.34% |
335,776
-1,371
| -0.4% | -$4.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1406億
| $1142万 | 2.32% |
100,844
-1,553
| -2% | -$18万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1134万 | 2.3% |
327,840
-4,520
| -1% | -$16.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $1091万 | 2.21% |
104,056
-431
| -0.4% | -$4.34万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $976万 | 1.98% |
160,698
-1,939
| -1% | -$12.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1212億
| $939万 | 1.9% |
108,199
+782
| +0.7% | +$6.32万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $885万 | 1.8% |
158,605
-1,386
| -0.9% | -$7.98万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TIF
21
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $856万 | 1.74% |
141,192
+5
| +0% | +$332 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $819万 | 1.66% |
102,747
+1,133
| +1% | +$9.48万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $818万 | 1.66% |
121,918
-533
| -0.4% | -$3.29万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $729万 | 1.48% |
178,160
-1,554
| -0.9% | -$6.21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $721万 | 1.46% |
51,212
-551
| -1% | -$9.02万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Front Barnett Associatesは$4.93億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$4.97億から0.73%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Front Barnett Associatesの2016年第2四半期の報告書には、新規 5件、17件増加しました、62件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は60,665株、評価額は$86.1万でした。 最も大きな売却はXPOで、推定額は$218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Front Barnett Associatesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は60,665株、評価額は$86.1万でした。
- Front Barnett Associatesは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.9万でした。
- Front Barnett Associatesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$36.1万相当を減らしました。
- Front Barnett Associatesは2016年第2四半期にXPOの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの36%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2016年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.73%減少し、$4.93億となりました。
2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。