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Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.62 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 5.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.66%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
62
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 900 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 237 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 215 k |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 210 k |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XPO
XPO
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 361 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 359 k |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.61% |
| 2 | Industriales | 13.68% |
| 3 | Atención médica | 13.41% |
| 4 | Varios | 12.2% |
| 5 | Finanzas | 10.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31 M | 6.28% |
1,295,972
-14,428
| -1% | -USD 359 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 24.4 M | 4.94% |
164,827
-2,447
| -1% | -USD 361 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 17 M | 3.45% |
204,549
-4,063
| -2% | -USD 328 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 16.5 M | 3.35% |
130,877
-959
| -0.7% | -USD 119 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.4 M | 3.33% |
264,263
-1,821
| -0.7% | -USD 114 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 15.9 M | 3.22% |
200,305
-2,596
| -1% | -USD 201 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 14.9 M | 3.03% |
409,074
-3,846
| -0.9% | -USD 135 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 13.3 M | 2.69% |
125,362
-887
| -0.7% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.2 M | 2.69% |
151,860
-2,306
| -1% | -USD 195 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 13.2 M | 2.68% |
87,179
-1,335
| -2% | -USD 216 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13 M | 2.63% |
368,200
-5,260
| -1% | -USD 193 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 12.9 M | 2.61% |
312,666
+59
| +0% | +USD 2.32 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.1 M | 2.46% |
188,174
-1,994
| -1% | -USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 11.5 M | 2.34% |
335,776
-1,371
| -0.4% | -USD 46 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 11.4 M | 2.32% |
100,844
-1,553
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.3 M | 2.3% |
327,840
-4,520
| -1% | -USD 162 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.9 M | 2.21% |
104,056
-431
| -0.4% | -USD 43.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.8 M | 1.98% |
160,698
-1,939
| -1% | -USD 123 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 9.39 M | 1.9% |
108,199
+782
| +0.7% | +USD 63.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.85 M | 1.8% |
158,605
-1,386
| -0.9% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TIF
21
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 8.56 M | 1.74% |
141,192
+5
| +0% | +USD 332 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 8.19 M | 1.66% |
102,747
+1,133
| +1% | +USD 94.8 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 8.18 M | 1.66% |
121,918
-533
| -0.4% | -USD 32.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.29 M | 1.48% |
178,160
-1,554
| -0.9% | -USD 62.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 7.21 M | 1.46% |
51,212
-551
| -1% | -USD 90.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Front Barnett Associates mantenía 124 posiciones valuadas en USD 493 M, un 0.73% menos que los USD 497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Front Barnett Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 17, 62 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 60,665 acciones con un valor de USD 861 k. La mayor venta fue XPO, por un valor estimado de USD 2.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Front Barnett Associates en T2 2016 fue Ares Capital: 60,665 acciones por un valor de USD 861 k.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 119 k.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T2 2016 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 361 k.
- Front Barnett Associates cerró por completo su posición en XPO en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 36% de su cartera de USD 493 M en T2 2016.
- Front Barnett Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.