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Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 1067 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+9.5%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.15%
Posición
124
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
64
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Finward Bancorp
FNWD
|
+USD 511 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.07% |
| 2 | Industriales | 13.69% |
| 3 | Varios | 12.58% |
| 4 | Atención médica | 11.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 135 M | 12.63% |
759,306
-16,476
| -2% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 75.3 M | 7.05% |
112,826
-5,777
| -5% | -USD 3.61 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 51.2 M | 4.79% |
353,300
-2,160
| -0.6% | -USD 311 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 46.4 M | 4.35% |
179,457
-2,751
| -2% | -USD 654 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 38 M | 3.56% |
228,000
+300
| +0.1% | +USD 51.3 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 37.7 M | 3.53% |
90,885
-505
| -0.6% | -USD 184 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35 M | 3.28% |
242,020
-5,480
| -2% | -USD 792 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.4 M | 3.13% |
210,656
-3,390
| -2% | -USD 557 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 32.6 M | 3.06% |
129,499
-257
| -0.2% | -USD 60.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 29.5 M | 2.77% |
256,442
-5,573
| -2% | -USD 644 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
11
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 26.3 M | 2.47% |
163,316
-6,216
| -4% | -USD 961 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.2 M | 2.36% |
75,019
-601
| -0.8% | -USD 195 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 22.9 M | 2.14% |
88,418
+1,575
| +2% | +USD 378 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 22.5 M | 2.11% |
129,486
+410
| +0.3% | +USD 67 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 22 M | 2.06% |
63,595
-205
| -0.3% | -USD 66.4 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.9 M | 2.05% |
43,567
-113
| -0.3% | -USD 51.2 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 21.6 M | 2.03% |
85,050
-375
| -0.4% | -USD 105 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 21.2 M | 1.99% |
476,845
-1,400
| -0.3% | -USD 63.8 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 21 M | 1.96% |
429,174
+5,161
| +1% | +USD 260 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 20.7 M | 1.94% |
133,360
+685
| +0.5% | +USD 111 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.2 M | 1.9% |
176,755
+423
| +0.2% | +USD 48.2 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 19.7 M | 1.84% |
167,654
-659
| -0.4% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18.7 M | 1.75% |
90,391
+160
| +0.2% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 18.3 M | 1.72% |
+121,797
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 18.2 M | 1.71% |
211,693
+10
| +0% | +USD 871 |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Front Barnett Associates mantenía 124 posiciones por un valor de USD 1067 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 975 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Front Barnett Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 14, 64 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue International Flavors & Fragrances: 121,797 acciones con un valor de USD 18.3 M. La mayor venta fue Check Point Software Technologies, por un valor estimado de USD 8.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Front Barnett Associates en T4 2021 fue International Flavors & Fragrances: 121,797 acciones por un valor de USD 18.3 M.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T4 2021 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Front Barnett Associates cerró por completo su posición en Check Point Software Technologies en T4 2021, con una venta estimada de USD 8.94 M.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 48% de su cartera de USD 1067 M en T4 2021.
- Front Barnett Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1067 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T4 2021, presentado el 8 feb 2022.