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Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.22%
Posición
114
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
57
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 460 k |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 218 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 213 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 204 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 203 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.68% |
| 2 | Industriales | 16.53% |
| 3 | Varios | 12.4% |
| 4 | Atención médica | 12.39% |
| 5 | Finanzas | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 92.2 M | 11.65% |
709,626
-7,717
| -1% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 52.4 M | 6.62% |
95,223
-817
| -0.9% | -USD 433 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 34.7 M | 4.39% |
174,240
-1,430
| -0.8% | -USD 286 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.3 M | 3.95% |
354,442
+441
| +0.1% | +USD 41.9 k |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 29.3 M | 3.7% |
163,235
-1,322
| -0.8% | -USD 231 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27 M | 3.41% |
201,295
-99
| -0% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 26.4 M | 3.34% |
127,684
-277
| -0.2% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
8
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 25.3 M | 3.2% |
254,740
+2,215
| +0.9% | +USD 218 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 23.8 M | 3% |
89,122
-778
| -0.9% | -USD 215 k |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 23.5 M | 2.96% |
129,862
-217
| -0.2% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 23.4 M | 2.95% |
44,092
-17
| -0% | -USD 9 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 22.2 M | 2.81% |
92,729
+849
| +0.9% | +USD 185 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21.5 M | 2.72% |
213,060
-506
| -0.2% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 21 M | 2.65% |
64,383
+154
| +0.2% | +USD 48.3 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.8 M | 2.63% |
234,650
-1,345
| -0.6% | -USD 128 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.5 M | 2.46% |
231,945
+393
| +0.2% | +USD 38.8 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
17
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 18.4 M | 2.33% |
160,707
-281
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.7 M | 2.23% |
73,621
-255
| -0.3% | -USD 61.2 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.6 M | 2.22% |
185,782
+2,217
| +1% | +USD 213 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.8 M | 1.99% |
476,659
-486
| -0.1% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.98% |
90,571
+215
| +0.2% | +USD 35.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 14.5 M | 1.83% |
20,423
-42
| -0.2% | -USD 28 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 14.4 M | 1.82% |
380,507
-23,875
| -6% | -USD 881 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 11.4 M | 1.44% |
86,006
-2,159
| -2% | -USD 315 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10.8 M | 1.36% |
124,011
-16,668
| -12% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Front Barnett Associates mantenía 114 posiciones por un valor de USD 792 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2022: la rotación de la cartera fue de 1.8%. Front Barnett Associates abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 114 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Front Barnett Associates en T4 2022 fue iShares Russell Mid-Cap ETF: 3,030 acciones por un valor de USD 204 k.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 460 k.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T4 2022 fue en International Flavors & Fragrances, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 46% de su cartera de USD 792 M en T4 2022.
- Front Barnett Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 792 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T4 2022, presentado el 6 feb 2023.