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Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 73.7 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.27%
Posición
122
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
50
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 775 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 653 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.54% |
| 2 | Industriales | 15.15% |
| 3 | Varios | 12.71% |
| 4 | Atención médica | 11.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 128 M | 12.93% |
735,664
-23,642
| -3% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 63.1 M | 6.35% |
106,792
-6,034
| -5% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 48.8 M | 4.92% |
351,220
-2,080
| -0.6% | -USD 283 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.2 M | 3.74% |
227,980
-20
| -0% | -USD 3.09 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 35.8 M | 3.6% |
177,010
-2,447
| -1% | -USD 563 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 35.1 M | 3.53% |
128,296
-1,203
| -0.9% | -USD 304 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.2 M | 3.35% |
238,040
-3,980
| -2% | -USD 541 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 30.4 M | 3.06% |
90,075
-810
| -0.9% | -USD 273 k |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
9
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 29.2 M | 2.94% |
256,559
+117
| +0% | +USD 12.6 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.5 M | 2.87% |
209,156
-1,500
| -0.7% | -USD 221 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 27.2 M | 2.73% |
166,821
-833
| -0.5% | -USD 119 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23 M | 2.31% |
74,523
-496
| -0.7% | -USD 149 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 22.4 M | 2.25% |
43,847
+280
| +0.6% | +USD 135 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 21.7 M | 2.18% |
129,491
+5
| +0% | +USD 839 |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 21.6 M | 2.17% |
164,618
+1,302
| +0.8% | +USD 186 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21 M | 2.11% |
211,950
+257
| +0.1% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 20.7 M | 2.08% |
89,437
+1,019
| +1% | +USD 239 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 20.5 M | 2.06% |
91,883
+1,492
| +2% | +USD 313 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 20.4 M | 2.05% |
63,867
+272
| +0.4% | +USD 84.1 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 19.5 M | 1.96% |
473,455
-3,390
| -0.7% | -USD 153 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.3 M | 1.94% |
178,633
+1,878
| +1% | +USD 203 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 19.1 M | 1.92% |
422,984
-6,190
| -1% | -USD 292 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 18.3 M | 1.84% |
86,020
+970
| +1% | +USD 209 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 18.3 M | 1.84% |
133,088
-272
| -0.2% | -USD 39.3 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
25
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 16.6 M | 1.67% |
126,326
+4,529
| +4% | +USD 601 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Front Barnett Associates mantenía 122 posiciones valuadas en USD 994 M, un 6.9% menos que los USD 1067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Front Barnett Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 50 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 19,488 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Citigroup, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Front Barnett Associates en T1 2022 fue Blackrock: 19,488 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en Global Payments durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 775 k.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.98 M.
- Front Barnett Associates cerró por completo su posición en Citigroup en T1 2022, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 47% de su cartera de USD 994 M en T1 2022.
- Front Barnett Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 994 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 11 may 2022.