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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.48%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
-$7369万
(-6.9%)
資金フロー
-$1452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.27%
保有額
122
新規
3
買い増し
30
減少
50
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1523万 |
| 2 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+$160万 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+$77.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$65.3万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$60.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$1017万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$510万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$398万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$347万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$202万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.54% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.15% |
| 3 | その他 | 12.71% |
| 4 | ヘルスケア | 11.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.28億 | 12.93% |
735,664
-23,642
| -3% | -$398万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $6308万 | 6.35% |
106,792
-6,034
| -5% | -$347万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4884万 | 4.92% |
351,220
-2,080
| -0.6% | -$28.3万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3716万 | 3.74% |
227,980
-20
| -0% | -$3,090 |
2017 Q1
20四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $3579万 | 3.6% |
177,010
-2,447
| -1% | -$56.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
6
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3505万 | 3.53% |
128,296
-1,203
| -0.9% | -$30.4万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3324万 | 3.35% |
238,040
-3,980
| -2% | -$54.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1406億
| $3038万 | 3.06% |
90,075
-810
| -0.9% | -$27.3万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
9
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2924万 | 2.94% |
256,559
+117
| +0% | +$1.26万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2851万 | 2.87% |
209,156
-1,500
| -0.7% | -$22.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $2716万 | 2.73% |
166,821
-833
| -0.5% | -$11.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2298万 | 2.31% |
74,523
-496
| -0.7% | -$14.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2236万 | 2.25% |
43,847
+280
| +0.6% | +$13.5万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2167万 | 2.18% |
129,491
+5
| +0% | +$839 |
2013 Q2
35四半期
|
|
15
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2156万 | 2.17% |
164,618
+1,302
| +0.8% | +$18.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2100万 | 2.11% |
211,950
+257
| +0.1% | +$2.44万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $2070万 | 2.08% |
89,437
+1,019
| +1% | +$23.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2047万 | 2.06% |
91,883
+1,492
| +2% | +$31.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Linde
LIN
$2298億
| $2040万 | 2.05% |
63,867
+272
| +0.4% | +$8.41万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $1952万 | 1.96% |
473,455
-3,390
| -0.7% | -$15.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1927万 | 1.94% |
178,633
+1,878
| +1% | +$20.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1910万 | 1.92% |
422,984
-6,190
| -1% | -$29.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
Salesforce
CRM
$1981億
| $1826万 | 1.84% |
86,020
+970
| +1% | +$20.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1825万 | 1.84% |
133,088
-272
| -0.2% | -$3.93万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
25
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $1659万 | 1.67% |
126,326
+4,529
| +4% | +$60.1万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Front Barnett Associatesは$9.9億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$10.7億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Front Barnett Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 3件、30件増加しました、50件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は19,488株、評価額は$1489万でした。 最も大きな売却はCitigroupで、推定額は$1017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Front Barnett Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は19,488株、評価額は$1489万でした。
- Front Barnett Associatesは2022年第1四半期にGlobal Paymentsの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.5万でした。
- Front Barnett Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$398万相当を減らしました。
- Front Barnett Associatesは2022年第1四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1017万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2022年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$9.9億となりました。
2022年5月11日に提出された、2022年第1四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。