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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$9286万
(+9.5%)
資金フロー
-$1243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.15%
保有額
124
新規
6
買い増し
14
減少
64
解消
5
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$1774万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$262万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$204万 |
| 4 |
Finward Bancorp
FNWD
|
+$51.1万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$894万 |
| 2 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$708万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$361万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$260万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.07% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.69% |
| 3 | その他 | 12.58% |
| 4 | ヘルスケア | 11.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.35億 | 12.63% |
759,306
-16,476
| -2% | -$260万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $7528万 | 7.05% |
112,826
-5,777
| -5% | -$361万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5118万 | 4.79% |
353,300
-2,160
| -0.6% | -$31.1万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $4639万 | 4.35% |
179,457
-2,751
| -2% | -$65.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3801万 | 3.56% |
228,000
+300
| +0.1% | +$5.13万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1406億
| $3768万 | 3.53% |
90,885
-505
| -0.6% | -$18.4万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3502万 | 3.28% |
242,020
-5,480
| -2% | -$79.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3336万 | 3.13% |
210,656
-3,390
| -2% | -$55.7万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3262万 | 3.06% |
129,499
-257
| -0.2% | -$6.09万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
10
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2953万 | 2.77% |
256,442
-5,573
| -2% | -$64.4万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
11
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2635万 | 2.47% |
163,316
-6,216
| -4% | -$96.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2523万 | 2.36% |
75,019
-601
| -0.8% | -$19.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $2287万 | 2.14% |
88,418
+1,575
| +2% | +$37.8万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2249万 | 2.11% |
129,486
+410
| +0.3% | +$6.7万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
Linde
LIN
$2298億
| $2203万 | 2.06% |
63,595
-205
| -0.3% | -$6.64万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2188万 | 2.05% |
43,567
-113
| -0.3% | -$5.12万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1981億
| $2161万 | 2.03% |
85,050
-375
| -0.4% | -$10.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $2122万 | 1.99% |
476,845
-1,400
| -0.3% | -$6.38万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2096万 | 1.96% |
429,174
+5,161
| +1% | +$26万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2066万 | 1.94% |
133,360
+685
| +0.5% | +$11.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2024万 | 1.9% |
176,755
+423
| +0.2% | +$4.82万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1967万 | 1.84% |
167,654
-659
| -0.4% | -$7.49万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1869万 | 1.75% |
90,391
+160
| +0.2% | +$3.22万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $1835万 | 1.72% |
+121,797
| 新規 | +$1774万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1822万 | 1.71% |
211,693
+10
| +0% | +$871 |
2013 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Front Barnett Associatesは124銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.7億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Front Barnett Associatesの2021年第4四半期の報告書には、新規 6件、14件増加しました、64件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInternational Flavors & Fragrancesで、保有株数は121,797株、評価額は$1835万でした。 最も大きな売却はCheck Point Software Technologiesで、推定額は$894万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Front Barnett Associatesが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInternational Flavors & Fragrancesで、株数は121,797株、評価額は$1835万でした。
- Front Barnett Associatesは2021年第4四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- Front Barnett Associatesが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$361万相当を減らしました。
- Front Barnett Associatesは2021年第4四半期にCheck Point Software Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$894万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの48%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2021年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$10.7億となりました。
2022年2月8日に提出された、2021年第4四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。