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Foster Dykema Cabot & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.27億
売買回転率
23.36%
推定1年リターン
18.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.48%
1年予想リターン
+18.87%
3年間の予想リターン
+34.03%
5年予想リターン
+67.09%
10年間の推定リターン
+162.68%
AUM
$8.27億
運用資産残高の伸び率
-$2304万
(-2.7%)
資金フロー
+$47.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.69%
保有額
411
新規
20
買い増し
39
減少
33
解消
76
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$239万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$57.5万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$56.8万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$37.4万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$31.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+$48.9万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$48.9万 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$43.2万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$38.8万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$35.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.94% |
| 2 | 情報技術 | 11.33% |
| 3 | ヘルスケア | 9.22% |
| 4 | 金融 | 8.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.82億 | 22.03% |
426,018
+703
| +0.2% | +$31.3万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $8818万 | 10.66% |
1,757,225
+47,768
| +3% | +$239万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $3477万 | 4.2% |
690,100
+6,185
| +0.9% | +$31.1万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3304万 | 4% |
259,949
-3,646
| -1% | -$48.9万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3119万 | 3.77% |
98,782
-108
| -0.1% | -$3.57万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2896万 | 3.5% |
53,922
-115
| -0.2% | -$5.93万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $2623万 | 3.17% |
46,424
-231
| -0.5% | -$12.8万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
8
Amphenol
APH
$1957億
| $2444万 | 2.96% |
1,163,984
-3,060
| -0.3% | -$6.58万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
9
Quanta Services
PWR
$950億
| $2300万 | 2.78% |
122,963
-317
| -0.3% | -$6.36万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2158万 | 2.61% |
42,640
-18
| -0% | -$9,592 |
2019 Q1
18四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2137万 | 2.58% |
147,344
+354
| +0.2% | +$5.31万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2123万 | 2.57% |
60,605
-526
| -0.9% | -$18.7万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $2064万 | 2.5% |
59,357
+42
| +0.1% | +$1.47万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2049万 | 2.48% |
202,080
+267
| +0.1% | +$2.86万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1406億
| $2030万 | 2.45% |
66,091
-157
| -0.2% | -$4.95万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2118億
| $1963万 | 2.37% |
131,566
-155
| -0.1% | -$2.54万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
17
Prologis
PLD
$1195億
| $1802万 | 2.18% |
160,640
+556
| +0.3% | +$6.8万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1751万 | 2.12% |
136,034
+688
| +0.5% | +$9.13万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
19
Waste Management
WM
$907億
| $1700万 | 2.06% |
111,521
+426
| +0.4% | +$6.89万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1558万 | 1.88% |
74,980
-48
| -0.1% | -$1.08万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1470万 | 1.78% |
33,407
+9
| +0% | +$3,952 |
2022 Q3
4四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1449万 | 1.75% |
84,619
-1,100
| -1% | -$20.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1390万 | 1.68% |
419,217
+1,287
| +0.3% | +$4.43万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1345万 | 1.63% |
209,000
-5,359
| -3% | -$35.9万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1280万 | 1.55% |
60,235
-1,271
| -2% | -$28.1万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Foster Dykema Cabot & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Foster Dykema Cabot & Coは$8.27億相当のポジションを411件保有しており、前四半期の$8.5億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Foster Dykema Cabot & Coの2023年第3四半期の報告書には、新規 20件、39件増加しました、33件減少、76件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Select Dividend ETFで、保有株数は1,766株、評価額は$19万でした。 最も大きな売却はNuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fundで、推定額は$48.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Foster Dykema Cabot & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Select Dividend ETFで、株数は1,766株、評価額は$19万でした。
- Foster Dykema Cabot & Coは2023年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Foster Dykema Cabot & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fundで、推定$48.9万相当を減らしました。
- Foster Dykema Cabot & Coは2023年第3四半期にVanguard Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Foster Dykema Cabot & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$8.27億のポートフォリオの60%を占めています。
- Foster Dykema Cabot & Coは2023年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Foster Dykema Cabot & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$8.27億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のFoster Dykema Cabot & Coの 13F報告書 に基づいています。