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Foster Dykema Cabot & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.27억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
18.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.48%
1년 예상 수익률
+18.87%
3년 예상 수익률
+34.03%
5년 예상 수익률
+67.09%
10년 예상 수익률
+162.68%
AUM
US$8.27억
AUM 성장
-US$2304만
(-2.7%)
자금 흐름
+US$47.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.69%
보유액
411
신규
20
증가
39
축소
33
청산됨
76
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$239만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$57.5만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$37.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+US$48.9만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$48.9만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$43.2만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$35.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.94% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 건강관리 | 9.22% |
| 4 | 금융 | 8.28% |
| 5 | 산업재 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.82억 | 22.03% |
426,018
+703
| +0.2% | +US$31.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$8818만 | 10.66% |
1,757,225
+47,768
| +3% | +US$239만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$3477만 | 4.2% |
690,100
+6,185
| +0.9% | +US$31.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3304만 | 4% |
259,949
-3,646
| -1% | -US$48.9만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3119만 | 3.77% |
98,782
-108
| -0.1% | -US$3.57만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2896만 | 3.5% |
53,922
-115
| -0.2% | -US$5.93만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$2623만 | 3.17% |
46,424
-231
| -0.5% | -US$12.8만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2444만 | 2.96% |
1,163,984
-3,060
| -0.3% | -US$6.58만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2300만 | 2.78% |
122,963
-317
| -0.3% | -US$6.36만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2158만 | 2.61% |
42,640
-18
| -0% | -US$9.6천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2137만 | 2.58% |
147,344
+354
| +0.2% | +US$5.31만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2123만 | 2.57% |
60,605
-526
| -0.9% | -US$18.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2064만 | 2.5% |
59,357
+42
| +0.1% | +US$1.47만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2049만 | 2.48% |
202,080
+267
| +0.1% | +US$2.86만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2030만 | 2.45% |
66,091
-157
| -0.2% | -US$4.95만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| US$1963만 | 2.37% |
131,566
-155
| -0.1% | -US$2.54만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
17
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1802만 | 2.18% |
160,640
+556
| +0.3% | +US$6.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1751만 | 2.12% |
136,034
+688
| +0.5% | +US$9.13만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
19
Waste Management
WM
US$907억
| US$1700만 | 2.06% |
111,521
+426
| +0.4% | +US$6.89만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1558만 | 1.88% |
74,980
-48
| -0.1% | -US$1.08만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1470만 | 1.78% |
33,407
+9
| +0% | +US$3.95천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1449만 | 1.75% |
84,619
-1,100
| -1% | -US$20.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1390만 | 1.68% |
419,217
+1,287
| +0.3% | +US$4.43만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1345만 | 1.63% |
209,000
-5,359
| -3% | -US$35.9만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1280만 | 1.55% |
60,235
-1,271
| -2% | -US$28.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WWM
RWA
Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Foster Dykema Cabot & Co의 보유 포지션은 411개, 총액은 US$8.27억였으며 전 분기 US$8.5억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 39개 증가, 33개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 1,766주를 보유했으며 가치는 US$19만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund으로, 추정 금액은 US$48.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, US$19만 상당의 1,766주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Dykema Cabot & Co로, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund이며, 추정 감소액은 US$48.9만예요.
- Foster Dykema Cabot & Co는 2023년 3분기에 Vanguard Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.27억 중 60%를 차지해요.
- Foster Dykema Cabot & Co는 2023년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Foster Dykema Cabot & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$8.27억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Foster Dykema Cabot & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.