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Dubuque Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.48억
회전율
11.37%
1년 추정 수익률
12.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+12.31%
3년 예상 수익률
+24.01%
5년 예상 수익률
+39.84%
10년 예상 수익률
+150.03%
AUM
US$7.48억
AUM 성장
-US$2834만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.34%
보유액
255
신규
19
증가
87
축소
78
청산됨
10
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$328만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$305만 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$251만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$400만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$399만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$340만 |
| 4 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+US$228만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56% |
| 2 | 금융 | 12.44% |
| 3 | 정보기술 | 10.42% |
| 4 | 건강관리 | 4.98% |
| 5 | 임의소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4990만 | 6.67% |
361,747
-10,173
| -3% | -US$146만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$4767만 | 6.37% |
1,619,694
-73,476
| -4% | -US$228만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4726만 | 6.31% |
1,041,330
+13,554
| +1% | +US$64만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$3698만 | 4.94% |
838,583
+55,134
| +7% | +US$251만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3105만 | 4.15% |
634,504
+31,850
| +5% | +US$158만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2884만 | 3.85% |
334,195
+11,425
| +4% | +US$105만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2101만 | 2.81% |
122,722
-6,398
| -5% | -US$117만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1862만 | 2.49% |
58,962
+391
| +0.7% | +US$12.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1804만 | 2.41% |
390,306
+12,042
| +3% | +US$56.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1750만 | 2.34% |
582,889
+5,999
| +1% | +US$18.1만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1539만 | 2.06% |
287,299
+8,085
| +3% | +US$44.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1340만 | 1.79% |
165,441
-6,897
| -4% | -US$55.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1288만 | 1.72% |
98,442
-888
| -0.9% | -US$11.5만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1211만 | 1.62% |
308,975
+18,677
| +6% | +US$76.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
15
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.62억
| US$1210만 | 1.62% |
255,091
+4,575
| +2% | +US$22.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$959만 | 1.28% |
137,412
+45,925
| +50% | +US$328만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$918만 | 1.23% |
110,570
-14,820
| -12% | -US$128만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$918만 | 1.23% |
57,571
+3,480
| +6% | +US$58.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$898만 | 1.2% |
57,659
-195
| -0.3% | -US$3.22만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$891만 | 1.19% |
41,578
+1,866
| +5% | +US$42.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$865만 | 1.16% |
59,632
-370
| -0.6% | -US$5.55만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$863만 | 1.15% |
32,092
-339
| -1% | -US$8.46만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$832만 | 1.11% |
110,716
-52,809
| -32% | -US$399만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$804만 | 1.07% |
47,671
+2,748
| +6% | +US$44.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$770만 | 1.03% |
143,285
-942
| -0.7% | -US$5.08만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WWM
RWA
Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Dubuque Bank & Trust의 보유 포지션은 255개, 총액은 US$7.48억였으며 전 분기 US$7.77억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 87개 증가, 78개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 13,677주를 보유했으며 가치는 US$141만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc으로, 추정 금액은 US$400만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$141만 상당의 13,677주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dubuque Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$400만예요.
- Dubuque Bank & Trust는 2023년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.48억 중 42%를 차지해요.
- Dubuque Bank & Trust는 2023년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Dubuque Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$7.48억가 됐어요.
2023년 10월 27일에 제출된 Dubuque Bank & Trust의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.