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Dubuque Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 748 mi
Giro
11,37%
Retorno est. (1 ano)
12,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+12,31%
Retorno est. (3 anos)
+24,01%
Retorno est. (5 anos)
+39,84%
Retorno est. (10 anos)
+150,03%
AUM
US$ 748 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,3 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,34%
Posição
255
Nova
19
Aumentada
87
Reduzida
78
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56% |
| 2 | Financeiro | 12,44% |
| 3 | Tecnologia | 10,42% |
| 4 | Saúde | 4,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 49,9 mi | 6,67% |
361.747
-10.173
| -3% | -US$ 1,46 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$ 47,7 mi | 6,37% |
1.619.694
-73.476
| -4% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 47,3 mi | 6,31% |
1.041.330
+13.554
| +1% | +US$ 640 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 37 mi | 4,94% |
838.583
+55.134
| +7% | +US$ 2,51 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 31 mi | 4,15% |
634.504
+31.850
| +5% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 28,8 mi | 3,85% |
334.195
+11.425
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 2,81% |
122.722
-6.398
| -5% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,6 mi | 2,49% |
58.962
+391
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 18 mi | 2,41% |
390.306
+12.042
| +3% | +US$ 564 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 17,5 mi | 2,34% |
582.889
+5.999
| +1% | +US$ 181 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,4 mi | 2,06% |
287.299
+8.085
| +3% | +US$ 446 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,79% |
165.441
-6.897
| -4% | -US$ 559 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,9 mi | 1,72% |
98.442
-888
| -0,9% | -US$ 115 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,1 mi | 1,62% |
308.975
+18.677
| +6% | +US$ 762 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
15
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 362 mi
| US$ 12,1 mi | 1,62% |
255.091
+4.575
| +2% | +US$ 225 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,6 mi | 1,28% |
137.412
+45.925
| +50% | +US$ 3,28 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,18 mi | 1,23% |
110.570
-14.820
| -12% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 9,18 mi | 1,23% |
57.571
+3.480
| +6% | +US$ 582 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,98 mi | 1,2% |
57.659
-195
| -0,3% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,91 mi | 1,19% |
41.578
+1.866
| +5% | +US$ 424 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,65 mi | 1,16% |
59.632
-370
| -0,6% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,63 mi | 1,15% |
32.092
-339
| -1% | -US$ 84,6 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 8,32 mi | 1,11% |
110.716
-52.809
| -32% | -US$ 3,99 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,04 mi | 1,07% |
47.671
+2.748
| +6% | +US$ 444 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,7 mi | 1,03% |
143.285
-942
| -0,7% | -US$ 50,8 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
WWM
RWA
Revisão da carteira de Dubuque Bank & Trust no T3 2023
No T3 2023, Dubuque Bank & Trust detinha 255 posições no valor de US$ 748 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 777 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Dubuque Bank & Trust mostra 19 novas, 87 aumentaram, 78 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 13.677 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Dubuque Bank & Trust no T3 2023 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 13.677 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Dubuque Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Dubuque Bank & Trust em T3 2023 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Dubuque Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 590 mil.
- As dez maiores posições de Dubuque Bank & Trust representam 42% de sua carteira de US$ 748 mi no T3 2023.
- Dubuque Bank & Trust abriu 19 novas posições e encerrou 10 em T3 2023.
- O valor da carteira de Dubuque Bank & Trust caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 748 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dubuque Bank & Trust referente a T3 2023, protocolado em 27 de out. de 2023.