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Column Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
5,64%
Retorno est. (1 ano)
15,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
+15,16%
Retorno est. (3 anos)
+20,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,4 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,24%
Posição
834
Nova
16
Aumentada
114
Reduzida
210
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,92% |
| 2 | Saúde | 4,84% |
| 3 | Tecnologia | 3,22% |
| 4 | Imóveis | 2,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 61,1 mi | 8,99% |
933.578
-319.918
| -26% | -US$ 131 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 59,8 mi | 8,8% |
1.346.037
+50.952
| +4% | +US$ 2,84 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 55,9 mi | 8,22% |
1.622.507
+209.660
| +15% | +US$ 9,6 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 45,7 mi | 6,72% |
194.427
-4.172
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 43,6 mi | 6,42% |
425.485
-3.439
| -0,8% | -US$ 363 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 36 mi | 5,3% |
694.502
-22.567
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 32,3 mi | 4,75% |
538.117
-5.840
| -1% | -US$ 364 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 28,4 mi | 4,18% |
284.623
-6.413
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 25,8 mi | 3,8% |
691.365
+33.395
| +5% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 20,9 mi | 3,07% |
106.798
-1.714
| -2% | -US$ 349 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 17,8 mi | 2,62% |
158.777
-1.990
| -1% | -US$ 243 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 15,1 mi | 2,22% |
908.646
+43.227
| +5% | +US$ 748 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,4 mi | 2,12% |
783.826
-4.010
| -0,5% | -US$ 2,07 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 10,9 mi | 1,61% |
112.891
-12
| -0% | -US$ 1,26 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,56% |
103.271
-134.985
| -57% | -US$ 14 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 10 mi | 1,47% |
212.465
-2.657
| -1% | -US$ 130 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,97 mi | 1,32% |
271.337
-4.412
| -2% | -US$ 243 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,91 mi | 1,31% |
324.460
-10.386
| -3% | -US$ 424 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,05 mi | 1,18% |
22.470
+1.714
| +8% | +US$ 636 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,19 mi | 1,06% |
76.267
-2.107
| -3% | -US$ 210 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,66 mi | 0,98% |
765.232
-17.247
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,39 mi | 0,79% |
65.724
+15.952
| +32% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 5,37 mi | 0,79% |
146.774
+20.799
| +17% | +US$ 809 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,05 mi | 0,74% |
112.113
-673
| -0,6% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 4,59 mi | 0,68% |
80.740
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WWM
RWA
MAM
Revisão da carteira de Column Capital Advisors no T3 2023
No T3 2023, Column Capital Advisors detinha 834 posições no valor de US$ 680 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 711 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Column Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 138 mi em T3 2023, encerrando 31 posições e reduzindo 210 participações. Sua saída mais significativa foi Omnicell, uma posição estimada em US$ 87,8 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Column Capital Advisors abriu uma nova posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no valor de US$ 503 mil.
- A maior compra de Column Capital Advisors no T3 2023 foi State Street Blackstone Senior Loan ETF: 12.000 ações no valor de US$ 503 mil.
- Column Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global Infrastructure ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de Column Capital Advisors em T3 2023 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 131 mi.
- Column Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Omnicell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 87,8 mil.
- As dez maiores posições de Column Capital Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2023.
- Column Capital Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 31 em T3 2023.
- O valor da carteira de Column Capital Advisors caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Column Capital Advisors referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.