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MAM
Mastrapasqua Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 853 mi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
37,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,16%
Retorno est. (1 ano)
+37,36%
Retorno est. (3 anos)
+54,87%
Retorno est. (5 anos)
+127,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 853 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 9,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,55%
Posição
155
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
107
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,55% |
| 2 | Saúde | 15,61% |
| 3 | Bens industriais | 15,14% |
| 4 | Financeiro | 10,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 62,3 mi | 7,3% |
1.432.180
-44.900
| -3% | -US$ 2,01 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 53,4 mi | 6,26% |
169.101
-1.337
| -0,8% | -US$ 442 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 51 mi | 5,98% |
297.910
-7.512
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 27,2 mi | 3,19% |
327.270
-3.650
| -1% | -US$ 316 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 23,7 mi | 2,77% |
44.031
-200
| -0,5% | -US$ 103 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 22,1 mi | 2,59% |
73.530
-285
| -0,4% | -US$ 85,9 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 21,5 mi | 2,52% |
163.196
-1.247
| -0,8% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 21 mi | 2,47% |
165.477
-693
| -0,4% | -US$ 92,9 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 19,6 mi | 2,3% |
85.157
-433
| -0,5% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 18,5 mi | 2,17% |
36.626
-291
| -0,8% | -US$ 155 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 17,7 mi | 2,07% |
31.276
-285
| -0,9% | -US$ 157 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
US$ 93,8 bi
| US$ 16,6 mi | 1,94% |
87.179
-572
| -0,7% | -US$ 110 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 15,9 mi | 1,87% |
91.519
-177
| -0,2% | -US$ 32,1 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 15,3 mi | 1,8% |
50.704
-40
| -0,1% | -US$ 12,9 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 15,3 mi | 1,79% |
56.828
-397
| -0,7% | -US$ 99,1 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 13,7 mi | 1,61% |
190.983
-1.088
| -0,6% | -US$ 93,2 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 12,5 mi | 1,47% |
45.783
-60
| -0,1% | -US$ 16,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
18
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 12 mi | 1,41% |
61.066
-103
| -0,2% | -US$ 22,4 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 11,3 mi | 1,33% |
212.892
-855
| -0,4% | -US$ 45,5 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 11,3 mi | 1,32% |
56.453
-1.002
| -2% | -US$ 207 mil |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 11 mi | 1,29% |
48.194
-713
| -1% | -US$ 160 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 10,6 mi | 1,24% |
135.467
-1.300
| -1% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 10,3 mi | 1,21% |
106.315
+553
| +0,5% | +US$ 58,1 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
69.183
+138
| +0,2% | +US$ 21,1 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,7 mi | 1,14% |
57.239
+308
| +0,5% | +US$ 55,9 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WWM
Revisão da carteira de Mastrapasqua Asset Management no T3 2023
No T3 2023, Mastrapasqua Asset Management detinha 155 posições no valor de US$ 853 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 889 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Mastrapasqua Asset Management mostra 6 novas, 33 aumentaram, 107 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Target: 8.106 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 2,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Mastrapasqua Asset Management no T3 2023 foi Target: 8.106 ações no valor de US$ 896 mil.
- Mastrapasqua Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Hexcel no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 929 mil.
- A maior redução de Mastrapasqua Asset Management em T3 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Mastrapasqua Asset Management encerrou totalmente sua posição em Corteva no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de Mastrapasqua Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 853 mi no T3 2023.
- Mastrapasqua Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2023.
- O valor da carteira de Mastrapasqua Asset Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 853 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mastrapasqua Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.