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Front Barnett Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 833 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+40,55%
Retorno est. (5 anos)
+85,34%
Retorno est. (10 anos)
+266,96%
AUM
US$ 833 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 26,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,75%
Posição
120
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
63
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 46,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,42% |
| 2 | Industriais | 16,43% |
| 3 | Diversos | 11,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,28% |
| 5 | Saúde | 10,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 112 mi | 13,41% |
652.688
-21.355
| -3% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 44,8 mi | 5,38% |
342.534
-10.695
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 43,4 mi | 5,21% |
85.753
-2.241
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 34,6 mi | 4,15% |
166.297
-4.426
| -3% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 29 mi | 3,48% |
219.855
-6.580
| -3% | -US$ 856 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 28,6 mi | 3,44% |
225.194
-6.137
| -3% | -US$ 822 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27 mi | 3,24% |
186.351
-6.253
| -3% | -US$ 937 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 26,4 mi | 3,17% |
85.945
-2.299
| -3% | -US$ 724 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 26,4 mi | 3,17% |
233.704
-7.979
| -3% | -US$ 860 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 26 mi | 3,12% |
153.947
-3.827
| -2% | -US$ 618 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 25,5 mi | 3,06% |
125.162
-2.646
| -2% | -US$ 576 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 24,3 mi | 2,91% |
88.935
-2.650
| -3% | -US$ 719 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 23,3 mi | 2,8% |
87.992
-2.634
| -3% | -US$ 685 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 23 mi | 2,76% |
61.862
-1.702
| -3% | -US$ 648 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,3 mi | 2,67% |
70.583
-1.678
| -2% | -US$ 554 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 21,8 mi | 2,62% |
43.292
-785
| -2% | -US$ 386 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 21 mi | 2,51% |
123.684
-2.964
| -2% | -US$ 538 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,22% |
149.434
-5.038
| -3% | -US$ 674 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 17,8 mi | 2,13% |
87.598
-2.500
| -3% | -US$ 540 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,4 mi | 2,08% |
184.143
-605
| -0,3% | -US$ 60,4 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 14,5 mi | 1,73% |
200.789
-3.844
| -2% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,8 mi | 1,66% |
364.734
-8.879
| -2% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 13,5 mi | 1,62% |
20.904
-401
| -2% | -US$ 280 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,57% |
113.241
-2.065
| -2% | -US$ 246 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 13 mi | 1,56% |
474.311
-8.563
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
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RWA
Revisão da carteira de Front Barnett Associates no T3 2023
No T3 2023, Front Barnett Associates detinha 120 posições no valor de US$ 833 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Front Barnett Associates fez uma retirada líquida de US$ 26,3 mi em T3 2023, encerrando 7 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Fortune Brands Innovations, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Front Barnett Associates adicionou cerca de US$ 436 mil a iShares S&P 500 Value ETF.
- Front Barnett Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 436 mil.
- A maior redução de Front Barnett Associates em T3 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Front Barnett Associates encerrou totalmente sua posição em Fortune Brands Innovations no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Front Barnett Associates representam 48% de sua carteira de US$ 833 mi no T3 2023.
- Front Barnett Associates abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2023.
- O valor da carteira de Front Barnett Associates caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 833 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Front Barnett Associates referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.