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Front Barnett Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 833 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+40,55%
Retorno est. (5 anos)
+85,34%
Retorno est. (10 anos)
+266,96%
AUM
US$ 833 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 26,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,75%
Posição
120
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
63
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 46,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,42% |
| 2 | Industriais | 16,43% |
| 3 | Diversos | 11,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,28% |
| 5 | Saúde | 10,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
76.080
-19.600
| -20% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,18% |
30.107
-14.670
| -33% | -US$ 734 mil |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,42 mi | 0,17% |
9.152
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
54
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,2 mi | 0,14% |
4.571
-316
| -6% | -US$ 90,1 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,2 mi | 0,14% |
22.348
-425
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,18 mi | 0,14% |
16.600
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
57
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,13 mi | 0,14% |
6.493
-16
| -0,2% | -US$ 2,93 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
58
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
7.160
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
4.541
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
1.570
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,06 mi | 0,13% |
2
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
25.967
-1.500
| -5% | -US$ 61,2 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 953 mil | 0,11% |
6.394
-516
| -7% | -US$ 75,8 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
64
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 953 mil | 0,11% |
13.715
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
65
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 928 mil | 0,11% |
4.841
-33
| -0,7% | -US$ 7,22 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 906 mil | 0,11% |
13.620
-20
| -0,1% | -US$ 1,38 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 854 mil | 0,1% |
5.628
-5
| -0,1% | -US$ 793 |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
68
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 745 mil | 0,09% |
3.240
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 726 mil | 0,09% |
15.700
-1.400
| -8% | -US$ 68,2 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
70
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 720 mil | 0,09% |
12.885
-1.725
| -12% | -US$ 99,2 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 719 mil | 0,09% |
7.425
-511
| -6% | -US$ 53,7 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 715 mil | 0,09% |
16.419
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
73
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 673 mil | 0,08% |
798
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
74
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 655 mil | 0,08% |
18.425
-275
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 581 mil | 0,07% |
1.762
| – | – |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
WWM
RWA
Revisão da carteira de Front Barnett Associates no T3 2023
No T3 2023, Front Barnett Associates detinha 120 posições no valor de US$ 833 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Front Barnett Associates fez uma retirada líquida de US$ 26,3 mi em T3 2023, encerrando 7 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Fortune Brands Innovations, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Front Barnett Associates adicionou cerca de US$ 436 mil a iShares S&P 500 Value ETF.
- Front Barnett Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 436 mil.
- A maior redução de Front Barnett Associates em T3 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Front Barnett Associates encerrou totalmente sua posição em Fortune Brands Innovations no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Front Barnett Associates representam 48% de sua carteira de US$ 833 mi no T3 2023.
- Front Barnett Associates abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2023.
- O valor da carteira de Front Barnett Associates caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 833 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Front Barnett Associates referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.