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Front Barnett Associates 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.31%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+40.55%
5年估算報酬率
+85.34%
10年估算報酬率
+266.96%
AUM
US$8.33億
AUM 成長
-US$5282萬
(-6%)
資金流向
-US$2629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.75%
持股
120
新
–
增持
3
減碼
63
已平倉
7
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$4.65萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$392萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$157萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$119萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.42% |
| 2 | 工業 | 16.43% |
| 3 | 其他 | 11.35% |
| 4 | 通訊服務 | 10.28% |
| 5 | 醫療保健 | 10.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$1957億
| US$160萬 | 0.19% |
76,080
-19,600
| -20% | -US$42.2萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$150萬 | 0.18% |
30,107
-14,670
| -33% | -US$73.4萬 |
2014 Q2
37個季度
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$142萬 | 0.17% |
9,152
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
54
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$120萬 | 0.14% |
4,571
-316
| -6% | -US$9.01萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$120萬 | 0.14% |
22,348
-425
| -2% | -US$2.29萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$118萬 | 0.14% |
16,600
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
57
Honeywell
HON
US$670億
| US$113萬 | 0.14% |
6,493
-16
| -0.2% | -US$2,927 |
2013 Q2
41個季度
|
|
58
Nucor
NUE
US$581億
| US$112萬 | 0.13% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$109萬 | 0.13% |
4,541
| – | – |
2015 Q1
34個季度
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$109萬 | 0.13% |
1,570
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$106萬 | 0.13% |
2
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$102萬 | 0.12% |
25,967
-1,500
| -5% | -US$6.12萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$95.3萬 | 0.11% |
6,394
-516
| -7% | -US$7.58萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
64
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$95.3萬 | 0.11% |
13,715
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
65
Boeing
BA
US$1503億
| US$92.8萬 | 0.11% |
4,841
-33
| -0.7% | -US$7,220 |
2015 Q1
34個季度
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$90.6萬 | 0.11% |
13,620
-20
| -0.1% | -US$1,381 |
2013 Q2
41個季度
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$85.4萬 | 0.1% |
5,628
-5
| -0.1% | -US$793 |
2015 Q4
31個季度
|
|
68
Visa
V
US$7558億
| US$74.5萬 | 0.09% |
3,240
| – | – |
2021 Q2
9個季度
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$72.6萬 | 0.09% |
15,700
-1,400
| -8% | -US$6.82萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
70
Fortive
FTV
US$175億
| US$72萬 | 0.09% |
12,885
-1,725
| -12% | -US$9.9萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
71
Abbott
ABT
US$1815億
| US$71.9萬 | 0.09% |
7,425
-511
| -6% | -US$5.37萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$71.5萬 | 0.09% |
16,419
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
73
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$67.3萬 | 0.08% |
798
| – | – |
2022 Q2
5個季度
|
|
74
Intel
INTC
US$4750億
| US$65.5萬 | 0.08% |
18,425
-275
| -1% | -US$9,579 |
2013 Q2
41個季度
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$58.1萬 | 0.07% |
1,762
| – | – |
2013 Q3
40個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Front Barnett Associates持有120個部位，管理資產為US$8.33億，較前一季的US$8.86億減少6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Front Barnett Associates於2023年第3季淨撤出US$2629萬，平倉7個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是Fortune Brands Innovations，這筆估值約為US$23萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和其他。
儘管趨勢相反，Front Barnett Associates仍增持了iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$43.6萬。
- Front Barnett Associates在2023年第3季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$43.6萬。
- Front Barnett Associates在2023年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$392萬。
- Front Barnett Associates於2023年第3季完全出清Fortune Brands Innovations，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2023年第3季，Front Barnett Associates的投資組合規模為US$8.33億，前十大持股占48%。
- Front Barnett Associates在2023年第3季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Front Barnett Associates的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$8.33億。
根據Front Barnett Associates的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。