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Front Barnett Associates 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+40.55%
5年估算報酬率
+85.34%
10年估算報酬率
+266.96%
AUM
US$5.16億
AUM 成長
+US$394萬
(+0.77%)
資金流向
-US$274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.79%
持股
113
新
2
增持
27
減碼
55
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$770萬 |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+US$405萬 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$57萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$713萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$389萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$37.6萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$32萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$27萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 15.99% |
| 2 | 科技 | 15.72% |
| 3 | 其他 | 13.81% |
| 4 | 金融 | 12.22% |
| 5 | 醫療保健 | 11.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2770萬 | 5.37% |
1,444,996
-13,216
| -0.9% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2246萬 | 4.35% |
186,824
-3,160
| -2% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1921萬 | 3.72% |
692,104
-2,369
| -0.3% | -US$6.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1804萬 | 3.49% |
439,840
+970
| +0.2% | +US$3.81萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
Helmerich & Payne
HP
US$37.4億
| US$1696萬 | 3.29% |
157,710
-2,170
| -1% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1671萬 | 3.24% |
275,268
+1,645
| +0.6% | +US$9.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1541萬 | 2.99% |
164,268
-2,120
| -1% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
PCP
8
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1539萬 | 2.98% |
60,886
-60
| -0.1% | -US$1.55萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1393萬 | 2.7% |
189,422
-2,733
| -1% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2118億
| US$1376萬 | 2.67% |
152,898
-2,485
| -2% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1346萬 | 2.61% |
170,690
-3,100
| -2% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$1340萬 | 2.6% |
140,054
-1,910
| -1% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35億
| US$1282萬 | 2.48% |
27,942
-562
| -2% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$1260萬 | 2.44% |
434,399
-2,815
| -0.6% | -US$8.44萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
FedEx
FDX
US$695億
| US$1255萬 | 2.43% |
94,702
-305
| -0.3% | -US$4.14萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
TIF
16
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$1206萬 | 2.34% |
139,935
+86,745
| +163% | +US$770萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1166萬 | 2.26% |
176,589
-2,140
| -1% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1162萬 | 2.25% |
172,971
+490
| +0.3% | +US$3.24萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1161萬 | 2.25% |
237,514
-4,645
| -2% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1140萬 | 2.21% |
114,729
-810
| -0.7% | -US$7.64萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$1131萬 | 2.19% |
56,554
-300
| -0.5% | -US$5.89萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1101萬 | 2.13% |
92,598
-2,750
| -3% | -US$32萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1062萬 | 2.06% |
127,226
-2,700
| -2% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
COV
24
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$878萬 | 1.7% |
119,166
+660
| +0.6% | +US$4.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406億
| US$816萬 | 1.58% |
102,423
-60
| -0.1% | -US$4,928 |
2013 Q3
2個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Front Barnett Associates持有113個部位，價值US$5.16億，較前一季的US$5.12億增加0.77%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2014年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.5%。 Front Barnett Associates新增了2個部位，並退出2個部位，讓由113個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產16%，低於前一季的17%，其次為科技和其他。
- Front Barnett Associates在2014年第1季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進2,191股，價值US$20萬。
- Front Barnett Associates在2014年第1季增持Tiffany & Co.的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Front Barnett Associates在2014年第1季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$713萬。
- Front Barnett Associates於2014年第1季完全出清Mattel，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2014年第1季，Front Barnett Associates的投資組合規模為US$5.16億，前十大持股占35%。
- Front Barnett Associates在2014年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Front Barnett Associates的投資組合價值較前一季上升0.77%，達到US$5.16億。
根據Front Barnett Associates的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月7日提交。