我們已在上線！
進一步了解
Column Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.8億
週轉率
5.64%
1年估算報酬率
15.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.91%
1年估算報酬率
+15.16%
3年估算報酬率
+20.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.8億
AUM 成長
-US$3138萬
(-4.4%)
資金流向
-US$1.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.24%
持股
834
新
16
增持
114
減碼
210
已平倉
31
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$964萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$284萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$245萬 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$149萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$812萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.92% |
| 2 | 醫療保健 | 4.84% |
| 3 | 科技 | 3.22% |
| 4 | 不動產 | 2.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6115萬 | 8.99% |
933,578
-319,918
| -26% | -US$1.31億 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$5985萬 | 8.8% |
1,346,037
+50,952
| +4% | +US$284萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$5589萬 | 8.22% |
1,622,507
+209,660
| +15% | +US$964萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4567萬 | 6.72% |
194,427
-4,172
| -2% | -US$102萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4363萬 | 6.42% |
425,485
-3,439
| -0.8% | -US$36.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3602萬 | 5.3% |
694,502
-22,567
| -3% | -US$122萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$3228萬 | 4.75% |
538,117
-5,840
| -1% | -US$36.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2842萬 | 4.18% |
284,623
-6,413
| -2% | -US$128萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$2582萬 | 3.8% |
691,365
+33,395
| +5% | +US$149萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2090萬 | 3.07% |
106,798
-1,714
| -2% | -US$34.9萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
11
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1782萬 | 2.62% |
158,777
-1,990
| -1% | -US$24.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1510萬 | 2.22% |
908,646
+43,227
| +5% | +US$74.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1440萬 | 2.12% |
783,826
-4,010
| -0.5% | -US$207萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1093萬 | 1.61% |
112,891
-12
| -0% | -US$1,260 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1062萬 | 1.56% |
103,271
-134,985
| -57% | -US$1400萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$999萬 | 1.47% |
212,465
-2,657
| -1% | -US$13萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$897萬 | 1.32% |
271,337
-4,412
| -2% | -US$24.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$891萬 | 1.31% |
324,460
-10,386
| -3% | -US$42.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$805萬 | 1.18% |
22,470
+1,714
| +8% | +US$63.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$719萬 | 1.06% |
76,267
-2,107
| -3% | -US$21萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$666萬 | 0.98% |
765,232
-17,247
| -2% | -US$130萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$539萬 | 0.79% |
65,724
+15,952
| +32% | +US$137萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$537萬 | 0.79% |
146,774
+20,799
| +17% | +US$80.9萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$505萬 | 0.74% |
112,113
-673
| -0.6% | -US$12.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
25
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$459萬 | 0.68% |
80,740
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
相似基金
WWM
RWA
MAM
Column Capital Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Column Capital Advisors持有834個部位，管理資產為US$6.8億，較前一季的US$7.11億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Column Capital Advisors於2023年第3季淨撤出US$1.38億，平倉31個部位，並減持210檔持股。 最受矚目的出清持股是Omnicell，這筆估值約為US$8.78萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Column Capital Advisors新建了State Street Blackstone Senior Loan ETF的部位，價值US$50.3萬。
- Column Capital Advisors在2023年第3季最大筆買進的是State Street Blackstone Senior Loan ETF：共買進12,000股，價值US$50.3萬。
- Column Capital Advisors在2023年第3季增持iShares Global Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$964萬。
- Column Capital Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.31億。
- Column Capital Advisors於2023年第3季完全出清Omnicell，估計賣出金額為US$8.78萬。
- 在2023年第3季，Column Capital Advisors的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占60%。
- Column Capital Advisors在2023年第3季新增了16個部位，並平倉31個部位。
- Column Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$6.8億。
根據Column Capital Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月3日提交。