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Front Barnett Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.33억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+40.55%
5년 예상 수익률
+85.34%
10년 예상 수익률
+266.96%
AUM
US$8.33억
AUM 성장
-US$5282만
(-6%)
자금 흐름
-US$2629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.75%
보유액
120
신규
–
증가
3
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$4.65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$392만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$157만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.42% |
| 2 | 산업재 | 16.43% |
| 3 | 기타 | 11.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.28% |
| 5 | 건강관리 | 10.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.12억 | 13.41% |
652,688
-21,355
| -3% | -US$392만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4482만 | 5.38% |
342,534
-10,695
| -3% | -US$138만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4341만 | 5.21% |
85,753
-2,241
| -3% | -US$119만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3456만 | 4.15% |
166,297
-4,426
| -3% | -US$100만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2899만 | 3.48% |
219,855
-6,580
| -3% | -US$85.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2863만 | 3.44% |
225,194
-6,137
| -3% | -US$82.2만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2702만 | 3.24% |
186,351
-6,253
| -3% | -US$93.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2640만 | 3.17% |
85,945
-2,299
| -3% | -US$72.4만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2639만 | 3.17% |
233,704
-7,979
| -3% | -US$86만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2596만 | 3.12% |
153,947
-3,827
| -2% | -US$61.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2549만 | 3.06% |
125,162
-2,646
| -2% | -US$57.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2428만 | 2.91% |
88,935
-2,650
| -3% | -US$71.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$2331만 | 2.8% |
87,992
-2,634
| -3% | -US$68.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2298억
| US$2303만 | 2.76% |
61,862
-1,702
| -3% | -US$64.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2229만 | 2.67% |
70,583
-1,678
| -2% | -US$55.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2183만 | 2.62% |
43,292
-785
| -2% | -US$38.6만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2096만 | 2.51% |
123,684
-2,964
| -2% | -US$53.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1846만 | 2.22% |
149,434
-5,038
| -3% | -US$67.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1776만 | 2.13% |
87,598
-2,500
| -3% | -US$54만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1737만 | 2.08% |
184,143
-605
| -0.3% | -US$6.04만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1445만 | 1.73% |
200,789
-3,844
| -2% | -US$32.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1384만 | 1.66% |
364,734
-8,879
| -2% | -US$35.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1351만 | 1.62% |
20,904
-401
| -2% | -US$28만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
24
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1307만 | 1.57% |
113,241
-2,065
| -2% | -US$24.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1299만 | 1.56% |
474,311
-8,563
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Front Barnett Associates의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$8.33억였으며 전 분기 US$8.86억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Front Barnett Associates은(는) 2023년 3분기에 순 US$2629만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortune Brands Innovations으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
추세와 달리, Front Barnett Associates는 iShares S&P 500 Value ETF 보유액을 추정 US$43.6만만큼 늘렸어요.
- 2023년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Front Barnett Associates로, 추정 증가액은 US$43.6만 규모예요.
- Front Barnett Associates의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Front Barnett Associates는 2023년 3분기에 Fortune Brands Innovations 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Front Barnett Associates의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.33억 중 48%를 차지해요.
- Front Barnett Associates는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Front Barnett Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$8.33억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Front Barnett Associates의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.