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RWA
Ropes Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 515 M
Rotación
14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+189.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.4 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 67.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.45%
Posición
284
Nuevas
10
Aumentadas
44
Reducidas
163
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 715 k |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+USD 596 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.03 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.81% |
| 2 | Tecnología | 22.36% |
| 3 | Atención médica | 10.2% |
| 4 | Finanzas | 8.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.5 M | 6.5% |
195,650
-10,124
| -5% | -USD 1.86 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.7 M | 6.35% |
103,673
-12,192
| -11% | -USD 4.03 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22 M | 4.27% |
51,280
-2,111
| -4% | -USD 944 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22 M | 4.27% |
103,545
+5,333
| +5% | +USD 1.18 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.8 M | 2.48% |
108,782
-17,763
| -14% | -USD 1.95 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.1 M | 2.15% |
87,196
-6,643
| -7% | -USD 890 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 1.9% |
67,105
-5,366
| -7% | -USD 820 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.8 M | 1.9% |
67,450
-2,728
| -4% | -USD 409 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.5 M | 1.85% |
61,171
-9,203
| -13% | -USD 1.52 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.13 M | 1.77% |
201,192
-66,720
| -25% | -USD 3.15 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.92 M | 1.73% |
94,587
-2,156
| -2% | -USD 215 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.81 M | 1.71% |
22,423
-61
| -0.3% | -USD 24.9 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.67 M | 1.68% |
66,220
-5,095
| -7% | -USD 659 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.09 M | 1.57% |
23,104
+2,016
| +10% | +USD 715 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.5 M | 1.46% |
44,256
-2,150
| -5% | -USD 390 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.26 M | 1.41% |
24,012
-1,907
| -7% | -USD 613 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.88 M | 1.34% |
28,611
-914
| -3% | -USD 223 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.67 M | 1.29% |
201,003
-18,896
| -9% | -USD 668 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 5.86 M | 1.14% |
174,479
-2,965
| -2% | -USD 104 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.86 M | 1.14% |
44,418
-3,521
| -7% | -USD 458 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.44 M | 1.06% |
38,809
-3,652
| -9% | -USD 520 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.31 M | 1.03% |
10
+2
| +25% | +USD 1.08 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.29 M | 1.03% |
92,376
-40,856
| -31% | -USD 2.83 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.11 M | 0.99% |
34,266
-4,191
| -11% | -USD 615 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.06 M | 0.98% |
73,380
-12,553
| -15% | -USD 899 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
WWM
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
AGP
KI
Revisión del portafolio de Ropes Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ropes Wealth Advisors mantenía 284 posiciones valuadas en USD 515 M, un 15% menos que los USD 603 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ropes Wealth Advisors registró retiros netos por USD 67.3 M en T3 2023, cerró 32 posiciones y redujo 163 tenencias. Su salida más destacada fue DraftKings, una posición estimada en USD 5.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Ropes Wealth Advisors abrió una nueva posición en DoorDash por valor de USD 582 k.
- La mayor compra de Ropes Wealth Advisors en T3 2023 fue DoorDash: 7,326 acciones por un valor de USD 582 k.
- Ropes Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Ropes Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.03 M.
- Ropes Wealth Advisors cerró por completo su posición en DraftKings en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de Ropes Wealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 515 M en T3 2023.
- Ropes Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ropes Wealth Advisors cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de Ropes Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.