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Front Barnett Associates

Front Barnett Associates Portfolio-Positionen

AUM 833 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,96 %
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,62 Mio. $
Kapitalfluss
-5,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,66 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
62
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+900.256 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+237.021 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+214.906 $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+209.822 $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+188.574 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XPO-Symbol
XPO
XPO
+2,18 Mio. $
2
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+2,05 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+361.159 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+358.568 $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+327.849 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,61 %
2 Industrie 13,68 %
3 Gesundheitswesen 13,41 %
4 Sonstiges 12,2 %
5 Finanzwesen 10,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31 Mio. $ 6,28 %
1.295.972
-14.428
-1 % -358.568 $
2013 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,94 %
164.827
-2.447
-1 % -361.159 $
2013 Q2
12 Quartale
WBA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
17 Mio. $ 3,45 %
204.549
-4.063
-2 % -327.849 $
2013 Q2
12 Quartale
IFF-Symbol
4
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,35 %
130.877
-959
-0,7 % -118.591 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,33 %
264.263
-1.821
-0,7 % -113.740 $
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,22 %
200.305
-2.596
-1 % -200.810 $
2013 Q2
12 Quartale
CNK-Symbol
7
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,03 %
409.074
-3.846
-0,9 % -134.671 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,69 %
125.362
-887
-0,7 % -91.531 $
2013 Q2
12 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,69 %
151.860
-2.306
-1 % -194.997 $
2013 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
10
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,68 %
87.179
-1.335
-2 % -216.485 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13 Mio. $ 2,63 %
368.200
-5.260
-1 % -193.045 $
2015 Q3
3 Quartale
J-Symbol
12
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,61 %
312.666
+59
+0 % +2.325 $
2014 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,46 %
188.174
-1.994
-1 % -127.604 $
2013 Q2
12 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,34 %
335.776
-1.371
-0,4 % -46.032 $
2013 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,32 %
100.844
-1.553
-2 % -180.100 $
2013 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,3 %
327.840
-4.520
-1 % -162.341 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,21 %
104.056
-431
-0,4 % -43.350 $
2013 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,98 %
160.698
-1.939
-1 % -122.832 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,9 %
108.199
+782
+0,7 % +63.239 $
2015 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,8 %
158.605
-1.386
-0,9 % -79.750 $
2013 Q2
12 Quartale
TIF
21
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
8,56 Mio. $ 1,74 %
141.192
+5
+0 % +332 $
2013 Q2
12 Quartale
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,66 %
102.747
+1.133
+1 % +94.825 $
2015 Q2
4 Quartale
HP-Symbol
23
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,66 %
121.918
-533
-0,4 % -32.935 $
2013 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,48 %
178.160
-1.554
-0,9 % -62.054 $
2013 Q2
12 Quartale
AMG-Symbol
25
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,46 %
51.212
-551
-1 % -90.191 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Front Barnett Associates für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Front Barnett Associates 124 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Front Barnett Associates für Q2 2016 weist 5 neu, 17 erhöht, 62 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Capital: 60.665 Aktien im Wert von 861.000 $. Der größte Verkauf betraf XPO mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Front Barnett Associates im Q2 2016 war Ares Capital: 60.665 Aktien im Wert von 861.000 $.
  • Front Barnett Associates hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 119.451 $.
  • Der größte Positionsabbau von Front Barnett Associates im Q2 2016 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 361.159 $.
  • Front Barnett Associates hat seine Position in XPO im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Front Barnett Associates machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Front Barnett Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Front Barnett Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Front Barnett Associates für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .