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Icon Wealth Partners

Icon Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 880 Mio. $ Umschlag 12,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
-65 Mio. $
Kapitalfluss
-38,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,86 %
Position
427
Neu
18
Aufgestockt
72
Reduziert
232
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,4 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+10,5 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,6 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,44 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+9,21 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+7,09 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+6,71 Mio. $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+5,27 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,09 %
2 Technologie 16,58 %
3 Energie 9,34 %
4 Gesundheitswesen 5,07 %
5 Finanzwesen 4,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
124 Mio. $ 14,07 %
288.448
+63.440
+28 % +28,4 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
141 Mrd. $
59,6 Mio. $ 6,77 %
193.988
-8.297
-4 % -2,61 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
37 Mio. $ 4,21 %
846.668
-22.583
-3 % -1,01 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,33 %
599.876
+150.201
+33 % +7,44 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,89 %
294.346
-44.032
-13 % -4,06 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,67 %
229.056
+513
+0,2 % +54.110 $
2017 Q4
23 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,42 %
161.946
-51.891
-24 % -7,09 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,3 %
215.150
-53.809
-20 % -5,27 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
20 Mio. $ 2,27 %
118.680
-2.561
-2 % -413.653 $
2017 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17 Mio. $ 1,93 %
144.291
-1.974
-1 % -216.518 $
2017 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,9 %
53.018
-13.702
-21 % -4,53 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,67 %
115.948
-22.954
-17 % -3,08 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,38 %
136.726
-34.376
-20 % -3,14 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,38 %
442.248
-48.866
-10 % -1,31 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,3 %
26.699
-140
-0,5 % -62.268 $
2020 Q1
14 Quartale
TFLO-Symbol
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,2 %
+207.928
Neu +10,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,12 %
57.566
-16.883
-23 % -3,1 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,08 %
107.020
+79.059
+283 % +7,6 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,04 %
193.029
-105.524
-35 % -5,22 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,03 %
136.652
+87.172
+176 % +6,02 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,01 %
123.262
-23.712
-16 % -1,77 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,13 Mio. $ 0,92 %
61.694
-4.429
-7 % -575.871 $
2017 Q4
23 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,92 %
117.881
+80.626
+216 % +5,71 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,86 %
71.728
-61.669
-46 % -6,71 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,74 %
172.520
-6.220
-3 % -263.678 $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Icon Wealth Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Icon Wealth Partners 427 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 945 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Icon Wealth Partners zog im Q3 2023 netto 38,1 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 232 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Magellan Midstream Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 4,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Icon Wealth Partners eine neue Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 10,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Icon Wealth Partners im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 207.928 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Icon Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Icon Wealth Partners im Q3 2023 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,21 Mio. $.
  • Icon Wealth Partners hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Icon Wealth Partners machen im Q3 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
  • Icon Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Icon Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 880 Mio. $.

Auf Grundlage der von Icon Wealth Partners für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .