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Icon Wealth Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Icon Wealth Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		8,92 Mio. $ Verkaufen
123.262
-23.712
-16 % -1,77 Mio. $ 1,01 % 21
2023
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
146.974
+28.876
+24 % +2,11 Mio. $ 1,16 % 20
2023
Q1 		8,59 Mio. $ Kaufen
+118.098
Neu +8,49 Mio. $ 0,94 % 20
2022
Q2 		4,94 Mio. $ Verkaufen
70.417
-499
-0,7 % -36.530 $ 0,59 % 37
2022
Q1 		5,5 Mio. $ Kaufen
70.916
+20.881
+42 % +1,58 Mio. $ 0,55 % 44
2021
Q4 		4,05 Mio. $ Kaufen
50.035
+41.843
+511 % +3,24 Mio. $ 0,41 % 70
2021
Q3 		602.000 $ Verkaufen
8.192
-10.150
-55 % -773.116 $ 0,06 % 209
2021
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
18.342
-24.293
-57 % -1,76 Mio. $ 0,14 % 133
2021
Q1 		2,95 Mio. $ Verkaufen
42.635
-34.044
-44 % -2,3 Mio. $ 0,37 % 76
2020
Q4 		5,2 Mio. $ Kaufen
76.679
+5.370
+8 % +353.519 $ 0,82 % 27
2020
Q3 		4,54 Mio. $ Kaufen
71.309
+3.357
+5 % +213.020 $ 0,88 % 24
2020
Q2 		4,12 Mio. $ Verkaufen
67.952
-25.463
-27 % -1,51 Mio. $ 1 % 21
2020
Q1 		5,04 Mio. $ Verkaufen
93.415
-3.720
-4 % -235.997 $ 1,99 % 12
2019
Q4 		6,37 Mio. $ Verkaufen
97.135
-60.850
-39 % -3,91 Mio. $ 2,02 % 12
2019
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
157.985
+68.049
+76 % +4,31 Mio. $ 3,46 % 6
2019
Q2 		5,55 Mio. $ Kaufen
89.936
+18.930
+27 % +1,14 Mio. $ 1,96 % 11
2019
Q1 		4,18 Mio. $ Kaufen
71.006
+18.608
+36 % +1,04 Mio. $ 1,56 % 11
2018
Q4 		2,75 Mio. $ Kaufen
52.398
+7.992
+18 % +439.307 $ 1,33 % 15
2018
Q3 		2,53 Mio. $ Kaufen
44.406
+5.876
+15 % +327.444 $ 1,06 % 18
2018
Q2 		2,05 Mio. $ Kaufen
38.530
+11.922
+45 % +627.257 $ 0,86 % 18
2018
Q1 		1,38 Mio. $ Kaufen
26.608
+16.674
+168 % +882.263 $ 0,74 % 31
2017
Q4 		524.000 $ Kaufen
+9.934
Neu +515.425 $ 0,26 % 84

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Icon Wealth Partners: Q3 2023 im Rückblick

Icon Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2023 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 1,77 Mio. $ und hielt danach 123.262 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Icon Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Icon Wealth Partners 123.262 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 8,92 Mio. $.
  • Icon Wealth Partners verkaufte 23.712 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2023 1,01 % des Portfolios von Icon Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Icon Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Icon Wealth Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2023 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Icon Wealth Partners für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .