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Icon Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.8억
회전율
12.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.8억
AUM 성장
-US$6499만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$3811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.86%
보유액
427
신규
18
증가
72
축소
232
청산됨
36
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2838만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1052만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$760만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$744만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$921만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$709만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$671만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$527만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.09% |
| 2 | 정보기술 | 16.58% |
| 3 | 에너지 | 9.34% |
| 4 | 건강관리 | 5.07% |
| 5 | 금융 | 4.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.24억 | 14.07% |
288,448
+63,440
| +28% | +US$2838만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5958만 | 6.77% |
193,988
-8,297
| -4% | -US$261만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3701만 | 4.21% |
846,668
-22,583
| -3% | -US$101만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2935만 | 3.33% |
599,876
+150,201
| +33% | +US$744만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2540만 | 2.89% |
294,346
-44,032
| -13% | -US$406만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2349만 | 2.67% |
229,056
+513
| +0.2% | +US$5.41만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2134만 | 2.42% |
161,946
-51,891
| -24% | -US$709만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2020만 | 2.3% |
215,150
-53,809
| -20% | -US$527만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2001만 | 2.27% |
118,680
-2,561
| -2% | -US$41.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1697만 | 1.93% |
144,291
-1,974
| -1% | -US$21.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1674만 | 1.9% |
53,018
-13,702
| -21% | -US$453만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1474만 | 1.67% |
115,948
-22,954
| -17% | -US$308만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1214만 | 1.38% |
136,726
-34,376
| -20% | -US$314만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1210만 | 1.38% |
442,248
-48,866
| -10% | -US$131만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1141만 | 1.3% |
26,699
-140
| -0.5% | -US$6.23만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1055만 | 1.2% |
+207,928
| 신규 | +US$1052만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$986만 | 1.12% |
57,566
-16,883
| -23% | -US$310만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$949만 | 1.08% |
107,020
+79,059
| +283% | +US$760만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$919만 | 1.04% |
193,029
-105,524
| -35% | -US$522만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$909만 | 1.03% |
136,652
+87,172
| +176% | +US$602만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$892만 | 1.01% |
123,262
-23,712
| -16% | -US$177만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$813만 | 0.92% |
61,694
-4,429
| -7% | -US$57.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$807만 | 0.92% |
117,881
+80,626
| +216% | +US$571만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$753만 | 0.86% |
71,728
-61,669
| -46% | -US$671만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$651만 | 0.74% |
172,520
-6,220
| -3% | -US$26.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WWM
Icon Wealth Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Icon Wealth Partners의 보유 포지션은 427개, 총액은 US$8.8억였으며 전 분기 US$9.45억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Icon Wealth Partners은(는) 2023년 3분기에 순 US$3811만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 232개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Magellan Midstream Partners, L.P.으로, 추정 US$417만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Icon Wealth Partners는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$1055만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Icon Wealth Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$1055만 상당의 207,928주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Icon Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$2838만 규모예요.
- Icon Wealth Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$921만예요.
- Icon Wealth Partners는 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Icon Wealth Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 43%를 차지해요.
- Icon Wealth Partners는 2023년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Icon Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$8.8억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Icon Wealth Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.