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Front Barnett Associates

Front Barnett Associates Portfolio-Positionen

AUM 833 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,96 %
AUM
843 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,03 %
Position
114
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+13,3 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,99 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,32 Mio. $
4
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+1,28 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,38 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,99 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+717.847 $
5
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+656.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,54 %
2 Industrie 15,1 %
3 Gesundheitswesen 11,9 %
4 Kommunikationsdienste 10,19 %
5 Sonstiges 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
123 Mio. $ 14,64 %
929.892
-69.660
-7 % -8,38 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
57,2 Mio. $ 6,79 %
122.853
-1.531
-1 % -717.847 $
2013 Q2
30 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37,2 Mio. $ 4,41 %
228.340
+2.520
+1 % +402.136 $
2017 Q1
15 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,3 Mio. $ 3,72 %
357.660
+1.980
+0,6 % +166.567 $
2015 Q3
21 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,46 %
181.903
+1.700
+0,9 % +276.142 $
2013 Q2
30 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,3 %
219.005
-345
-0,2 % -38.562 $
2013 Q2
30 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,21 %
130.107
+795
+0,6 % +158.781 $
2013 Q2
30 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,88 %
92.954
+95
+0,1 % +22.773 $
2013 Q3
29 Quartale
J-Symbol
9
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
24 Mio. $ 2,85 %
266.316
+1.758
+0,7 % +149.006 $
2014 Q4
24 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,76 %
128.524
+2.570
+2 % +368.883 $
2013 Q2
30 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,1 Mio. $ 2,74 %
263.280
-4.920
-2 % -415.078 $
2013 Q2
30 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,54 %
82.510
+354
+0,4 % +98.049 $
2013 Q2
30 Quartale
TEL-Symbol
13
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,46 %
170.999
+2.725
+2 % +300.347 $
2013 Q2
30 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
19 Mio. $ 2,26 %
128.214
+1.244
+1 % +176.818 $
2013 Q2
30 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,11 %
80.105
+1.753
+2 % +426.301 $
2018 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,03 %
76.897
-505
-0,7 % -108.587 $
2013 Q2
30 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,94 %
89.835
+1.957
+2 % +331.871 $
2013 Q2
30 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
16 Mio. $ 1,9 %
60.823
+4.022
+7 % +987.117 $
2018 Q4
8 Quartale
GPN-Symbol
19
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,83 %
+71.514
Neu +13,3 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,73 %
481.029
+7.875
+2 % +211.074 $
2013 Q2
30 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,69 %
276.117
+2.405
+0,9 % +115.641 $
2013 Q2
30 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,69 %
121.724
+3.845
+3 % +423.280 $
2015 Q1
23 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
14 Mio. $ 1,67 %
40.066
+2.738
+7 % +917.775 $
2016 Q4
16 Quartale
CHKP-Symbol
24
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,63 %
103.292
+680
+0,7 % +83.091 $
2015 Q2
22 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,59 %
187.335
+16.571
+10 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
1
2 3 4 5

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WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Front Barnett Associates für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Front Barnett Associates 114 Positionen im Wert von 843 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Front Barnett Associates für Q4 2020 weist 5 neu, 30 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 71.514 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 8,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Front Barnett Associates im Q4 2020 war Global Payments: 71.514 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Front Barnett Associates hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Front Barnett Associates im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,38 Mio. $.
  • Front Barnett Associates hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Front Barnett Associates machen im Q4 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 843 Mio. $ aus.
  • Front Barnett Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Front Barnett Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 843 Mio. $.

Auf Grundlage der von Front Barnett Associates für Q4 2020 am 19. März 2021 eingereichten 13F-Meldung .