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Polaris Wealth Advisory Group

Polaris Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,31 Mrd. $ Umschlag 35,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+406,09 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,25 Mio. $
Kapitalfluss
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,04 %
Position
187
Neu
49
Aufgestockt
60
Reduziert
60
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,8 Mio. $
2
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+14,9 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+14 Mio. $
4
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+13,4 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+13,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+21,3 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+16 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+14,1 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+14 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+13,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,18 %
2 Technologie 16,3 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Basiskonsumgüter 8,57 %
5 Finanzwesen 8,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
55,3 Mio. $ 4,21 %
322.877
+140.750
+77 % +25,8 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
42 Mio. $ 3,2 %
863.704
+202.096
+31 % +10,1 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
40 Mio. $ 3,04 %
601.168
-41.664
-6 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2,95 %
252.298
-16.193
-6 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
37,1 Mio. $ 2,83 %
117.599
+21.261
+22 % +7,03 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
31,7 Mio. $ 2,41 %
280.464
-5.176
-2 % -591.878 $
2022 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,41 %
212.188
+537
+0,3 % +78.833 $
2018 Q1
22 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,4 %
344.461
+8.194
+2 % +772.834 $
2023 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,37 %
305.300
+1.830
+0,6 % +192.956 $
2023 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,23 %
187.762
-3.432
-2 % -566.310 $
2017 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,22 %
201.226
+33.706
+20 % +5,05 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,02 %
463.870
+22.057
+5 % +1,53 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
ELV-Symbol
13
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,96 %
59.201
+429
+0,7 % +194.585 $
2022 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,8 %
444.399
-262.428
-37 % -14 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,67 %
500.656
-11.540
-2 % -528.098 $
2023 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
20 Mio. $ 1,52 %
137.400
-35.610
-21 % -5,44 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,52 %
86.673
+23.358
+37 % +5,61 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
COR-Symbol
18
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,5 %
109.242
+72.043
+194 % +13,3 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,49 %
73.917
+8.738
+13 % +2,27 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
19 Mio. $ 1,45 %
54.369
+8.856
+19 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,4 %
45.104
-1.740
-4 % -771.935 $
2017 Q3
24 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,33 %
210.460
-104.000
-33 % -9,02 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,26 %
290.265
-14.605
-5 % -846.734 $
2022 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
445 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,26 %
29.361
-1.007
-3 % -555.835 $
2019 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
319 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,23 %
53.388
+930
+2 % +299.087 $
2018 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts 827 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Polaris Wealth Advisory Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Polaris Wealth Advisory Group 187 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Polaris Wealth Advisory Group investierte 48,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lamb Weston: 147.420 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Polaris Wealth Advisory Group im Q3 2023 war Lamb Weston: 147.420 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • Polaris Wealth Advisory Group hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Polaris Wealth Advisory Group im Q3 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • Polaris Wealth Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Polaris Wealth Advisory Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • Polaris Wealth Advisory Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Polaris Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Polaris Wealth Advisory Group für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .