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Polaris Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
35.83%
1년 추정 수익률
17.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.99%
1년 예상 수익률
+17.95%
3년 예상 수익률
+64%
5년 예상 수익률
+145.17%
10년 예상 수익률
+406.09%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$425만
(-0.32%)
자금 흐름
+US$4891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.04%
보유액
187
신규
49
증가
60
축소
60
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2581만 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$1495만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1396만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$1339만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$1331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2128만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1603만 |
| 3 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$1413만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1396만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.18% |
| 2 | 정보기술 | 16.3% |
| 3 | 건강관리 | 13.34% |
| 4 | 필수소비재 | 8.57% |
| 5 | 금융 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5528만 | 4.21% |
322,877
+140,750
| +77% | +US$2581만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$4202만 | 3.2% |
863,704
+202,096
| +31% | +US$1006만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3998만 | 3.04% |
601,168
-41,664
| -6% | -US$288만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3881만 | 2.95% |
252,298
-16,193
| -6% | -US$262만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3713만 | 2.83% |
117,599
+21,261
| +22% | +US$703만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$3174만 | 2.41% |
280,464
-5,176
| -2% | -US$59.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3163만 | 2.41% |
212,188
+537
| +0.3% | +US$7.88만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3155만 | 2.4% |
344,461
+8,194
| +2% | +US$77.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3115만 | 2.37% |
305,300
+1,830
| +0.6% | +US$19.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2924만 | 2.23% |
187,762
-3,432
| -2% | -US$56.6만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2918만 | 2.22% |
201,226
+33,706
| +20% | +US$505만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2658만 | 2.02% |
463,870
+22,057
| +5% | +US$153만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2578만 | 1.96% |
59,201
+429
| +0.7% | +US$19.5만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2369만 | 1.8% |
444,399
-262,428
| -37% | -US$1396만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2189만 | 1.67% |
500,656
-11,540
| -2% | -US$52.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2004만 | 1.52% |
137,400
-35,610
| -21% | -US$544만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$1994만 | 1.52% |
86,673
+23,358
| +37% | +US$561만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
18
Cencora
COR
US$651억
| US$1966만 | 1.5% |
109,242
+72,043
| +194% | +US$1331만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$1958만 | 1.49% |
73,917
+8,738
| +13% | +US$227만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1905만 | 1.45% |
54,369
+8,856
| +19% | +US$314만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1845만 | 1.4% |
45,104
-1,740
| -4% | -US$77.2만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1748만 | 1.33% |
210,460
-104,000
| -33% | -US$902만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1659만 | 1.26% |
290,265
-14,605
| -5% | -US$84.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$1659만 | 1.26% |
29,361
-1,007
| -3% | -US$55.6만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1613만 | 1.23% |
53,388
+930
| +2% | +US$29.9만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Polaris Wealth Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Polaris Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$13.2억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Polaris Wealth Advisory Group는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$4891만을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lamb Weston으로, 147,420주를 보유했으며 가치는 US$1363만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$2128만 규모 줄였습니다.
- Polaris Wealth Advisory Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Lamb Weston으로, US$1363만 상당의 147,420주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Polaris Wealth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$2581만 규모예요.
- Polaris Wealth Advisory Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2128만예요.
- Polaris Wealth Advisory Group는 2023년 3분기에 Vanguard Total Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1413만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polaris Wealth Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 28%를 차지해요.
- Polaris Wealth Advisory Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Polaris Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$13.1억가 됐어요.
2023년 10월 11일에 제출된 Polaris Wealth Advisory Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.