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Polaris Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1314 M
Rotación
35.83%
Rendimiento estimado a 1 año
17.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+64%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+406.09%
AUM
USD 1314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.25 M
(-0.32%)
Flujo de capital
+USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.04%
Posición
187
Nuevas
49
Aumentadas
60
Reducidas
60
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 14 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 13.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 16 M |
| 3 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 14 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 13.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.18% |
| 2 | Tecnología | 16.3% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.57% |
| 5 | Finanzas | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 55.3 M | 4.21% |
322,877
+140,750
| +77% | +USD 25.8 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 42 M | 3.2% |
863,704
+202,096
| +31% | +USD 10.1 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 40 M | 3.04% |
601,168
-41,664
| -6% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 38.8 M | 2.95% |
252,298
-16,193
| -6% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 37.1 M | 2.83% |
117,599
+21,261
| +22% | +USD 7.03 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 31.7 M | 2.41% |
280,464
-5,176
| -2% | -USD 592 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 31.6 M | 2.41% |
212,188
+537
| +0.3% | +USD 78.8 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 31.5 M | 2.4% |
344,461
+8,194
| +2% | +USD 773 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 31.1 M | 2.37% |
305,300
+1,830
| +0.6% | +USD 193 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 29.2 M | 2.23% |
187,762
-3,432
| -2% | -USD 566 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 29.2 M | 2.22% |
201,226
+33,706
| +20% | +USD 5.05 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 26.6 M | 2.02% |
463,870
+22,057
| +5% | +USD 1.53 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 92 mil M
| USD 25.8 M | 1.96% |
59,201
+429
| +0.7% | +USD 195 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 23.7 M | 1.8% |
444,399
-262,428
| -37% | -USD 14 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 21.9 M | 1.67% |
500,656
-11,540
| -2% | -USD 528 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 20 M | 1.52% |
137,400
-35,610
| -21% | -USD 5.44 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 19.9 M | 1.52% |
86,673
+23,358
| +37% | +USD 5.61 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 19.7 M | 1.5% |
109,242
+72,043
| +194% | +USD 13.3 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 19.6 M | 1.49% |
73,917
+8,738
| +13% | +USD 2.27 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 19 M | 1.45% |
54,369
+8,856
| +19% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 18.4 M | 1.4% |
45,104
-1,740
| -4% | -USD 772 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 17.5 M | 1.33% |
210,460
-104,000
| -33% | -USD 9.02 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 16.6 M | 1.26% |
290,265
-14,605
| -5% | -USD 847 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 16.6 M | 1.26% |
29,361
-1,007
| -3% | -USD 556 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 16.1 M | 1.23% |
53,388
+930
| +2% | +USD 299 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Polaris Wealth Advisory Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Polaris Wealth Advisory Group mantenía 187 posiciones valuadas en USD 1314 M, un 0.32% menos que los USD 1319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Polaris Wealth Advisory Group destinó USD 48.9 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lamb Weston: 147,420 acciones con un valor de USD 13.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 21.3 M.
- La mayor compra de Polaris Wealth Advisory Group en T3 2023 fue Lamb Weston: 147,420 acciones por un valor de USD 13.6 M.
- Polaris Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de Polaris Wealth Advisory Group durante T3 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- Polaris Wealth Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Polaris Wealth Advisory Group representan 28% de su cartera de USD 1314 M en T3 2023.
- Polaris Wealth Advisory Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Polaris Wealth Advisory Group cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 1314 M.
Según el Informe 13F de Polaris Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.