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Polaris Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
35,83%
Retorno est. (1 ano)
17,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,99%
Retorno est. (1 ano)
+17,95%
Retorno est. (3 anos)
+64%
Retorno est. (5 anos)
+145,17%
Retorno est. (10 anos)
+406,09%
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,25 mi
(-0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,04%
Posição
187
Nova
49
Aumentada
60
Reduzida
60
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 13,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,18% |
| 2 | Tecnologia | 16,3% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,57% |
| 5 | Financeiro | 8,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 55,3 mi | 4,21% |
322.877
+140.750
| +77% | +US$ 25,8 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 42 mi | 3,2% |
863.704
+202.096
| +31% | +US$ 10,1 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 40 mi | 3,04% |
601.168
-41.664
| -6% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 38,8 mi | 2,95% |
252.298
-16.193
| -6% | -US$ 2,62 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 37,1 mi | 2,83% |
117.599
+21.261
| +22% | +US$ 7,03 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 31,7 mi | 2,41% |
280.464
-5.176
| -2% | -US$ 592 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 31,6 mi | 2,41% |
212.188
+537
| +0,3% | +US$ 78,8 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 31,5 mi | 2,4% |
344.461
+8.194
| +2% | +US$ 773 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 31,1 mi | 2,37% |
305.300
+1.830
| +0,6% | +US$ 193 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 29,2 mi | 2,23% |
187.762
-3.432
| -2% | -US$ 566 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 29,2 mi | 2,22% |
201.226
+33.706
| +20% | +US$ 5,05 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 185 bi
| US$ 26,6 mi | 2,02% |
463.870
+22.057
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 25,8 mi | 1,96% |
59.201
+429
| +0,7% | +US$ 195 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 23,7 mi | 1,8% |
444.399
-262.428
| -37% | -US$ 14 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 21,9 mi | 1,67% |
500.656
-11.540
| -2% | -US$ 528 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 20 mi | 1,52% |
137.400
-35.610
| -21% | -US$ 5,44 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 19,9 mi | 1,52% |
86.673
+23.358
| +37% | +US$ 5,61 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Cencora
COR
US$ 64,8 bi
| US$ 19,7 mi | 1,5% |
109.242
+72.043
| +194% | +US$ 13,3 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| US$ 19,6 mi | 1,49% |
73.917
+8.738
| +13% | +US$ 2,27 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 19 mi | 1,45% |
54.369
+8.856
| +19% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 18,4 mi | 1,4% |
45.104
-1.740
| -4% | -US$ 772 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 17,5 mi | 1,33% |
210.460
-104.000
| -33% | -US$ 9,02 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,4 bi
| US$ 16,6 mi | 1,26% |
290.265
-14.605
| -5% | -US$ 847 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 16,6 mi | 1,26% |
29.361
-1.007
| -3% | -US$ 556 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 16,1 mi | 1,23% |
53.388
+930
| +2% | +US$ 299 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Polaris Wealth Advisory Group no T3 2023
No T3 2023, Polaris Wealth Advisory Group detinha 187 posições no valor de US$ 1,31 bi, uma queda de 0,32% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Polaris Wealth Advisory Group alocou US$ 48,9 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 49 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lamb Weston: 147.420 ações no valor de US$ 13,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- A maior compra de Polaris Wealth Advisory Group no T3 2023 foi Lamb Weston: 147.420 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- Polaris Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 25,8 mi.
- A maior redução de Polaris Wealth Advisory Group em T3 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- Polaris Wealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Polaris Wealth Advisory Group representam 28% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T3 2023.
- Polaris Wealth Advisory Group abriu 49 novas posições e encerrou 18 em T3 2023.
- O valor da carteira de Polaris Wealth Advisory Group caiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Polaris Wealth Advisory Group referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.