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Comerica Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
11,09%
Retorno est. (1 ano)
16,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,18%
Retorno est. (1 ano)
+16,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,63%
Retorno est. (5 anos)
+49,47%
Retorno est. (10 anos)
+129,82%
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 238 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 195 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,14%
Posição
487
Nova
15
Aumentada
127
Reduzida
292
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 9,47 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,11 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,63 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 7,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,41% |
| 2 | Tecnologia | 9,48% |
| 3 | Saúde | 6,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,76% |
| 5 | Financeiro | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 65,8 mi | 5,47% |
152.619
-9.726
| -6% | -US$ 4,35 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 35,3 mi | 2,93% |
488.345
-24.651
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 32,8 mi | 2,72% |
138.910
-26.116
| -16% | -US$ 6,39 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 30,7 mi | 2,55% |
701.413
-159.307
| -19% | -US$ 7,12 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 25,4 mi | 2,11% |
368.994
-23.049
| -6% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,5 mi | 1,79% |
429.880
+1.615
| +0,4% | +US$ 84,6 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 21,5 mi | 1,78% |
819.891
-32.124
| -4% | -US$ 877 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,1 mi | 1,75% |
58.775
+11.094
| +23% | +US$ 4,11 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 20,6 mi | 1,71% |
916.863
-19.179
| -2% | -US$ 449 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16 mi | 1,33% |
50.818
-9.091
| -15% | -US$ 3 mi |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16 mi | 1,33% |
37.310
-14.236
| -28% | -US$ 6,33 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,26% |
136.911
-208.256
| -60% | -US$ 23 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,25% |
114.108
-25.010
| -18% | -US$ 3,41 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,5 mi | 1,21% |
153.436
+3.073
| +2% | +US$ 307 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 1,16% |
81.416
-32.740
| -29% | -US$ 6 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,7 mi | 1,06% |
25.258
-577
| -2% | -US$ 284 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 12,6 mi | 1,05% |
204.818
-44.487
| -18% | -US$ 2,84 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,03% |
69.713
+733
| +1% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 12,1 mi | 1% |
175.713
+24.520
| +16% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 11 mi | 0,91% |
158.391
+19.527
| +14% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,7 mi | 0,89% |
219.685
+66.956
| +44% | +US$ 3,32 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,2 mi | 0,84% |
18.923
-4.170
| -18% | -US$ 2,15 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,84% |
97.971
+1.093
| +1% | +US$ 117 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,1 mi | 0,84% |
25.536
+984
| +4% | +US$ 402 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10 mi | 0,83% |
132.450
-16.099
| -11% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Comerica Securities no T3 2023
No T3 2023, Comerica Securities detinha 487 posições no valor de US$ 1,2 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Comerica Securities fez uma retirada líquida de US$ 195 mi em T3 2023, encerrando 39 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Comerica Securities abriu uma nova posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no valor de US$ 9,5 mi.
- A maior compra de Comerica Securities no T3 2023 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187.132 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Comerica Securities foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,11 mi.
- A maior redução de Comerica Securities em T3 2023 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 23 mi.
- Comerica Securities encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,1 mi.
- As dez maiores posições de Comerica Securities representam 24% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2023.
- Comerica Securities abriu 15 novas posições e encerrou 39 em T3 2023.
- O valor da carteira de Comerica Securities caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Comerica Securities referente a T3 2023, protocolado em 26 de out. de 2023.