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Comerica Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
11,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+129,82 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-195 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,14 %
Position
487
Neu
15
Aufgestockt
127
Reduziert
292
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+9,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+7,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,41 % |
| 2 | Technologie | 9,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,8 % |
109.160
-39.492
| -27 % | -3,61 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
27
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,8 % |
24.461
-1.118
| -4 % | -448.771 $ |
2014 Q3
36 Quartale
|
|
28
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,8 % |
31.477
-3.881
| -11 % | -1,22 Mio. $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,8 % |
75.960
-34.408
| -31 % | -4,61 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
61.731
-6.302
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
31
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
+187.132
| Neu | +9,47 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,76 % |
35.939
-784
| -2 % | -209.875 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,75 % |
43.738
-1.410
| -3 % | -317.194 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,75 % |
60.901
-4.107
| -6 % | -602.917 $ |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,73 % |
95.667
-27.547
| -22 % | -2,52 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
36
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,68 % |
16.094
-425
| -3 % | -215.064 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
37
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,68 % |
47.225
-1.674
| -3 % | -303.939 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,67 % |
52.854
-915
| -2 % | -145.123 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,65 % |
91.364
-27.987
| -23 % | -2,58 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,65 % |
32.568
-374
| -1 % | -91.189 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
41
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,63 % |
48.057
-228
| -0,5 % | -38.901 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 7,62 Mio. $ | 0,63 % |
175.160
-17.910
| -9 % | -802.427 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
43
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,63 % |
137.271
-5.596
| -4 % | -307.956 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
44
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,63 % |
20.608
-1.015
| -5 % | -399.081 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
165.360
-9.804
| -6 % | -463.045 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
46
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,62 % |
69.549
-6.652
| -9 % | -796.422 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
47
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,62 % |
19.110
-447
| -2 % | -179.657 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
48
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,6 % |
226.243
-7.262
| -3 % | -239.670 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,58 % |
50.745
-46.332
| -48 % | -6,64 Mio. $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
50
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,57 % |
14.160
-274
| -2 % | -134.286 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Comerica Securities für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Comerica Securities 487 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Comerica Securities zog im Q3 2023 netto 195 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Comerica Securities eine neue Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 9,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Comerica Securities im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187.132 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
- Comerica Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comerica Securities im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
- Comerica Securities hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comerica Securities machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Comerica Securities eröffnete 15 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Comerica Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Comerica Securities für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .