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Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.48% |
| 3 | Salud | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 9.7 M | 0.8% |
109,160
-39,492
| -27% | -USD 3.61 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 9.7 M | 0.8% |
24,461
-1,118
| -4% | -USD 449 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
28
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 9.7 M | 0.8% |
31,477
-3,881
| -11% | -USD 1.22 M |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 9.7 M | 0.8% |
75,960
-34,408
| -31% | -USD 4.61 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.79% |
61,731
-6,302
| -9% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
31
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7231 M
| USD 9.5 M | 0.79% |
+187,132
| Nuevas | +USD 9.47 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 9.17 M | 0.76% |
35,939
-784
| -2% | -USD 210 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.09 M | 0.75% |
43,738
-1,410
| -3% | -USD 317 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 9.08 M | 0.75% |
60,901
-4,107
| -6% | -USD 603 k |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 8.78 M | 0.73% |
95,667
-27,547
| -22% | -USD 2.52 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
36
Intuit
INTU
USD 87.7 mil M
| USD 8.22 M | 0.68% |
16,094
-425
| -3% | -USD 215 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
37
Zoetis
ZTS
USD 32.1 mil M
| USD 8.22 M | 0.68% |
47,225
-1,674
| -3% | -USD 304 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.67% |
52,854
-915
| -2% | -USD 145 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 7.88 M | 0.65% |
91,364
-27,987
| -23% | -USD 2.58 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 7.88 M | 0.65% |
32,568
-374
| -1% | -USD 91.2 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
41
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 7.64 M | 0.63% |
48,057
-228
| -0.5% | -USD 38.9 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 7.62 M | 0.63% |
175,160
-17,910
| -9% | -USD 802 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
43
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 7.58 M | 0.63% |
137,271
-5,596
| -4% | -USD 308 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
44
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 7.53 M | 0.63% |
20,608
-1,015
| -5% | -USD 399 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 7.5 M | 0.62% |
165,360
-9,804
| -6% | -USD 463 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
46
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 7.47 M | 0.62% |
69,549
-6,652
| -9% | -USD 796 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
47
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 7.44 M | 0.62% |
19,110
-447
| -2% | -USD 180 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
48
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.2 M | 0.6% |
226,243
-7,262
| -3% | -USD 240 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 7 M | 0.58% |
50,745
-46,332
| -48% | -USD 6.64 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
50
Roper Technologies
ROP
USD 43.6 mil M
| USD 6.86 M | 0.57% |
14,160
-274
| -2% | -USD 134 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.