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Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.47% |
| 3 | Salud | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.46 M | 0.37% |
85,748
-151,928
| -64% | -USD 8.33 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
77
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.4 M | 0.37% |
42,460
-3,266
| -7% | -USD 352 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
78
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1834 M
| USD 4.37 M | 0.36% |
174,902
-4,524
| -3% | -USD 111 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 4.23 M | 0.35% |
111,565
-2,571
| -2% | -USD 102 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
80
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 4.16 M | 0.35% |
17,644
-34,675
| -66% | -USD 8.45 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 4.11 M | 0.34% |
26,366
-9,006
| -25% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
82
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 4.07 M | 0.34% |
56,601
-11,707
| -17% | -USD 1 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.04 M | 0.34% |
38,913
+19,390
| +99% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7564 M
| USD 4.03 M | 0.33% |
68,559
+1,003
| +1% | +USD 62 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 4.01 M | 0.33% |
75,195
-8,448
| -10% | -USD 450 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 4.01 M | 0.33% |
169,878
+8,940
| +6% | +USD 219 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
87
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9804 M
| USD 3.96 M | 0.33% |
91,549
+937
| +1% | +USD 41.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 3.87 M | 0.32% |
34,161
-510
| -1% | -USD 58.3 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
89
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 3.66 M | 0.3% |
36,594
+28,751
| +367% | +USD 2.87 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
90
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.48 M | 0.29% |
29,563
-35,731
| -55% | -USD 3.92 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 3.35 M | 0.28% |
11,089
-984
| -8% | -USD 316 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
92
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 3.25 M | 0.27% |
16,042
-436
| -3% | -USD 94.2 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
93
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 3.25 M | 0.27% |
12,094
-912
| -7% | -USD 228 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
94
Comcast
CMCSA
USD 88 mil M
| USD 3.24 M | 0.27% |
73,137
-2,476
| -3% | -USD 111 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
95
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 3.24 M | 0.27% |
19,202
-11,029
| -36% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
96
Cisco
CSCO
USD 404 mil M
| USD 3.16 M | 0.26% |
58,860
-38,312
| -39% | -USD 2.07 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
97
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 3.15 M | 0.26% |
21,616
-3,294
| -13% | -USD 503 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
98
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 3.11 M | 0.26% |
61,175
-12
| -0% | -USD 609 |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
99
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 3.05 M | 0.25% |
32,430
-14,256
| -31% | -USD 1.37 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 3.04 M | 0.25% |
90,652
+631
| +0.7% | +USD 21.8 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.