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Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.47% |
| 3 | Salud | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 3.03 M | 0.25% |
86,464
-26,826
| -24% | -USD 979 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.25% |
43,476
-231
| -0.5% | -USD 16.9 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 2.94 M | 0.24% |
18,409
-1,212
| -6% | -USD 203 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
104
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.24% |
5,670
-331
| -6% | -USD 174 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
105
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 2.87 M | 0.24% |
23,842
-23,117
| -49% | -USD 2.68 M |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 2.8 M | 0.23% |
21,360
-1,505
| -7% | -USD 208 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.77 M | 0.23% |
20,973
-1,825
| -8% | -USD 237 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
108
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 2.76 M | 0.23% |
26,254
-28,504
| -52% | -USD 3.1 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
109
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.54 M | 0.21% |
14,996
-15,824
| -51% | -USD 2.87 M |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
110
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.5 M | 0.21% |
53,135
+2,807
| +6% | +USD 137 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
111
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.21% |
34,950
-335
| -0.9% | -USD 25.4 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
112
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.46 M | 0.2% |
7,021
-31
| -0.4% | -USD 11 k |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.2% |
53,540
+965
| +2% | +USD 45.5 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.2% |
35,318
+4,298
| +14% | +USD 305 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
115
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 2.38 M | 0.2% |
25,378
-27,458
| -52% | -USD 2.64 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
116
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 2.33 M | 0.19% |
28,509
-4,081
| -13% | -USD 354 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
117
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.32 M | 0.19% |
9,256
-673
| -7% | -USD 173 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
118
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 2.29 M | 0.19% |
50,738
+15,918
| +46% | +USD 696 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
119
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 2.29 M | 0.19% |
112,589
+608
| +0.5% | +USD 13.1 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
120
AB High Yield ETF
HYFI
USD 331 M
| USD 2.28 M | 0.19% |
65,484
+545
| +0.8% | +USD 19.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
121
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 2.23 M | 0.19% |
9,771
-759
| -7% | -USD 183 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
122
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 2.23 M | 0.19% |
59,000
+2,140
| +4% | +USD 90.7 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
123
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.18% |
21,605
-384
| -2% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
124
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 2.2 M | 0.18% |
24,537
-32,792
| -57% | -USD 3.12 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
125
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.18% |
28,771
+1,602
| +6% | +USD 132 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.