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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$303만 | 0.25% |
86,464
-26,826
| -24% | -US$97.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$299만 | 0.25% |
43,476
-231
| -0.5% | -US$1.69만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$294만 | 0.24% |
18,409
-1,212
| -6% | -US$20.3만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
104
Adobe
ADBE
US$931억
| US$289만 | 0.24% |
5,670
-331
| -6% | -US$17.4만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
105
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$287만 | 0.24% |
23,842
-23,117
| -49% | -US$268만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$280만 | 0.23% |
21,360
-1,505
| -7% | -US$20.8만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$277만 | 0.23% |
20,973
-1,825
| -8% | -US$23.7만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
108
iShares US Technology ETF
IYW
US$225억
| US$276만 | 0.23% |
26,254
-28,504
| -52% | -US$310만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
109
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$254만 | 0.21% |
14,996
-15,824
| -51% | -US$287만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
110
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$250만 | 0.21% |
53,135
+2,807
| +6% | +US$13.7만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
111
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$250만 | 0.21% |
34,950
-335
| -0.9% | -US$2.54만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
112
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$246만 | 0.2% |
7,021
-31
| -0.4% | -US$1.1만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$316억
| US$243만 | 0.2% |
53,540
+965
| +2% | +US$4.55만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$426억
| US$242만 | 0.2% |
35,318
+4,298
| +14% | +US$30.5만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
115
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$238만 | 0.2% |
25,378
-27,458
| -52% | -US$264만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
116
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$233만 | 0.19% |
28,509
-4,081
| -13% | -US$35.4만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
117
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$232만 | 0.19% |
9,256
-673
| -7% | -US$17.3만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
118
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$229만 | 0.19% |
50,738
+15,918
| +46% | +US$69.6만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
119
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$229만 | 0.19% |
112,589
+608
| +0.5% | +US$1.31만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
120
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.39억
| US$228만 | 0.19% |
65,484
+545
| +0.8% | +US$1.92만 |
2023 Q2
1분기
|
|
121
Cummins
CMI
US$617억
| US$223만 | 0.19% |
9,771
-759
| -7% | -US$18.3만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
122
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$223만 | 0.19% |
59,000
+2,140
| +4% | +US$9.07만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
123
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$222만 | 0.18% |
21,605
-384
| -2% | -US$3.98만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
124
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$220만 | 0.18% |
24,537
-32,792
| -57% | -US$312만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
125
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$383억
| US$220만 | 0.18% |
28,771
+1,602
| +6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.