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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.48% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$133억
| US$161만 | 0.13% |
19,570
-41
| -0.2% | -US$3.5천 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
152
Corning
GLW
US$1087억
| US$161만 | 0.13% |
52,717
-421
| -0.8% | -US$1.38만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$661억
| US$158만 | 0.13% |
30,536
+713
| +2% | +US$3.86만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
154
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2275억
| US$156만 | 0.13% |
35,781
-21,926
| -38% | -US$100만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$897억
| US$156만 | 0.13% |
3,587
-506
| -12% | -US$23만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
156
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.9억
| US$156만 | 0.13% |
23,925
-832
| -3% | -US$5.59만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$155만 | 0.13% |
27,108
-9,010
| -25% | -US$52.2만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
158
Costco
COST
US$4517억
| US$154만 | 0.13% |
2,717
-729
| -21% | -US$40.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
159
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.2억
| US$147만 | 0.12% |
39,200
+924
| +2% | +US$3.65만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
160
IBM
IBM
US$2363억
| US$145만 | 0.12% |
10,368
+240
| +2% | +US$3.41만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.4억
| US$145만 | 0.12% |
41,223
+30,652
| +290% | +US$114만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
162
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$144만 | 0.12% |
52,564
-27,213
| -34% | -US$80.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
163
Palo Alto Networks
PANW
US$2866억
| US$143만 | 0.12% |
12,236
-2,488
| -17% | -US$29.4만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
164
Novartis
NVS
US$3008억
| US$142만 | 0.12% |
13,899
-632
| -4% | -US$6.42만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$512억
| US$140만 | 0.12% |
29,081
+24,277
| +505% | +US$120만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
166
Constellation Brands
STZ
US$234억
| US$139만 | 0.12% |
5,547
+23
| +0.4% | +US$6천 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
167
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$139만 | 0.12% |
5,103
-99
| -2% | -US$2.69만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
168
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$139만 | 0.12% |
35,340
-27,954
| -44% | -US$114만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
169
Marsh
MRSH
US$968억
| US$138만 | 0.11% |
7,244
-981
| -12% | -US$18.8만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$138만 | 0.11% |
14,161
+2,380
| +20% | +US$24.7만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
171
VICI Properties
VICI
US$269억
| US$136만 | 0.11% |
46,113
-1,637
| -3% | -US$5.08만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
172
Johnson Controls International
JCI
US$908억
| US$135만 | 0.11% |
25,246
-862
| -3% | -US$5.32만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
173
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$135만 | 0.11% |
8,257
-217
| -3% | -US$3.62만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
174
Citigroup
C
US$2031억
| US$135만 | 0.11% |
32,769
-866
| -3% | -US$3.8만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
175
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$135만 | 0.11% |
3,373
+38
| +1% | +US$1.66만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.