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Comerica Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
11,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+129,82 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-195 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,14 %
Position
487
Neu
15
Aufgestockt
127
Reduziert
292
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+9,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+7,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,41 % |
| 2 | Technologie | 9,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,13 % |
19.570
-41
| -0,2 % | -3.497 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
152
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,13 % |
52.717
-421
| -0,8 % | -13.769 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
30.536
+713
| +2 % | +38.580 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
154
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,13 % |
35.781
-21.926
| -38 % | -1 Mio. $ |
2014 Q3
36 Quartale
|
|
155
Elevance Health
ELV
93,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,13 % |
3.587
-506
| -12 % | -229.511 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
156
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,54 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,13 % |
23.925
-832
| -3 % | -55.889 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,13 % |
27.108
-9.010
| -25 % | -522.360 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
158
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,13 % |
2.717
-729
| -21 % | -402.387 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
159
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
39.200
+924
| +2 % | +36.507 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
160
IBM
IBM
241 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,12 % |
10.368
+240
| +2 % | +34.148 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,55 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,12 % |
41.223
+30.652
| +290 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
162
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,12 % |
52.564
-27.213
| -34 % | -805.113 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
163
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,12 % |
12.236
-2.488
| -17 % | -294.422 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
164
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
13.899
-632
| -4 % | -64.151 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
29.081
+24.277
| +505 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
166
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,12 % |
5.547
+23
| +0,4 % | +6.004 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
167
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,12 % |
5.103
-99
| -2 % | -26.857 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
168
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,12 % |
35.340
-27.954
| -44 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
169
Marsh
MRSH
92,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,11 % |
7.244
-981
| -12 % | -188.017 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,11 % |
14.161
+2.380
| +20 % | +246.965 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
171
VICI Properties
VICI
26,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
46.113
-1.637
| -3 % | -50.786 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
172
Johnson Controls International
JCI
89,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
25.246
-862
| -3 % | -53.189 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
173
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
8.257
-217
| -3 % | -36.240 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
174
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
32.769
-866
| -3 % | -38.008 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
175
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
3.373
+38
| +1 % | +16.612 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Comerica Securities für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Comerica Securities 487 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Comerica Securities zog im Q3 2023 netto 195 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Comerica Securities eine neue Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 9,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Comerica Securities im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187.132 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
- Comerica Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comerica Securities im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
- Comerica Securities hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comerica Securities machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Comerica Securities eröffnete 15 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Comerica Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Comerica Securities für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .