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Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.47% |
| 3 | Salud | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.13% |
19,570
-41
| -0.2% | -USD 3.5 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
152
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 1.61 M | 0.13% |
52,717
-421
| -0.8% | -USD 13.8 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.13% |
30,536
+713
| +2% | +USD 38.6 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
154
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.56 M | 0.13% |
35,781
-21,926
| -38% | -USD 1 M |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
155
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.13% |
3,587
-506
| -12% | -USD 230 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
156
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 1.56 M | 0.13% |
23,925
-832
| -3% | -USD 55.9 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 1.55 M | 0.13% |
27,108
-9,010
| -25% | -USD 522 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
158
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 1.54 M | 0.13% |
2,717
-729
| -21% | -USD 402 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
159
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8185 M
| USD 1.47 M | 0.12% |
39,200
+924
| +2% | +USD 36.5 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
160
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.45 M | 0.12% |
10,368
+240
| +2% | +USD 34.1 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7740 M
| USD 1.45 M | 0.12% |
41,223
+30,652
| +290% | +USD 1.14 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
162
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.44 M | 0.12% |
52,564
-27,213
| -34% | -USD 805 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
163
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.43 M | 0.12% |
12,236
-2,488
| -17% | -USD 294 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
164
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.42 M | 0.12% |
13,899
-632
| -4% | -USD 64.2 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.12% |
29,081
+24,277
| +505% | +USD 1.2 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
166
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.12% |
5,547
+23
| +0.4% | +USD 6 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
167
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 1.39 M | 0.12% |
5,103
-99
| -2% | -USD 26.9 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
168
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.39 M | 0.12% |
35,340
-27,954
| -44% | -USD 1.14 M |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
169
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.11% |
7,244
-981
| -12% | -USD 188 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1164 M
| USD 1.38 M | 0.11% |
14,161
+2,380
| +20% | +USD 247 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
171
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 1.36 M | 0.11% |
46,113
-1,637
| -3% | -USD 50.8 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
172
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
25,246
-862
| -3% | -USD 53.2 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
173
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
8,257
-217
| -3% | -USD 36.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
174
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
32,769
-866
| -3% | -USD 38 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
175
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
3,373
+38
| +1% | +USD 16.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.