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Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.47% |
| 3 | Salud | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atlassian
TEAM
USD 37.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.08% |
5,002
-256
| -5% | -USD 48.6 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
202
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 984 k | 0.08% |
10,184
+11
| +0.1% | +USD 1.05 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
203
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9835 M
| USD 982 k | 0.08% |
+10,762
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
204
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 973 k | 0.08% |
28,964
-36
| -0.1% | -USD 1.26 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
205
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.1 mil M
| USD 969 k | 0.08% |
40,474
-4,140
| -9% | -USD 99.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
206
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 963 k | 0.08% |
379
| – | – |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
207
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 960 k | 0.08% |
19,230
-19
| -0.1% | -USD 984 |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
208
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4059 M
| USD 954 k | 0.08% |
43,054
+4,279
| +11% | +USD 99.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
209
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 951 k | 0.08% |
6,868
-9,871
| -59% | -USD 1.42 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
210
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 936 k | 0.08% |
6,265
-38
| -0.6% | -USD 5.94 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
211
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 935 k | 0.08% |
16,108
-13
| -0.1% | -USD 797 |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
212
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1708 M
| USD 931 k | 0.08% |
10,305
-37
| -0.4% | -USD 3.36 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
213
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 915 k | 0.08% |
15,660
-3,764
| -19% | -USD 245 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
214
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 915 k | 0.08% |
21,255
-666
| -3% | -USD 29.4 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
215
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8287 M
| USD 907 k | 0.08% |
7,045
-12,278
| -64% | -USD 1.72 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
216
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 895 k | 0.07% |
5,143
+308
| +6% | +USD 56.4 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
217
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.6 mil M
| USD 878 k | 0.07% |
43,925
+105
| +0.2% | +USD 2.15 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
218
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 872 k | 0.07% |
1,201
-120
| -9% | -USD 92.9 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
219
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 870 k | 0.07% |
3,270
+37
| +1% | +USD 9.6 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
220
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 852 k | 0.07% |
4,640
-7,047
| -60% | -USD 1.36 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
221
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 837 k | 0.07% |
17,990
-103
| -0.6% | -USD 4.98 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
222
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5787 M
| USD 826 k | 0.07% |
39,360
+27,132
| +222% | +USD 571 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
223
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4031 M
| USD 823 k | 0.07% |
22,348
+451
| +2% | +USD 17.5 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
224
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 803 k | 0.07% |
14,232
+103
| +0.7% | +USD 6.18 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
225
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 801 k | 0.07% |
12,017
+5,049
| +72% | +USD 351 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.