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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atlassian
TEAM
US$392억
| US$101만 | 0.08% |
5,002
-256
| -5% | -US$4.86만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
202
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$98.4만 | 0.08% |
10,184
+11
| +0.1% | +US$1.05천 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
203
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.3억
| US$98.2만 | 0.08% |
+10,762
| 신규 | +US$109만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
204
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139억
| US$97.3만 | 0.08% |
28,964
-36
| -0.1% | -US$1.26천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
205
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$96.9만 | 0.08% |
40,474
-4,140
| -9% | -US$9.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
206
AutoZone
AZO
US$523억
| US$96.3만 | 0.08% |
379
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
207
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$96만 | 0.08% |
19,230
-19
| -0.1% | -US$984 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
208
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.2억
| US$95.4만 | 0.08% |
43,054
+4,279
| +11% | +US$9.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
209
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$95.1만 | 0.08% |
6,868
-9,871
| -59% | -US$142만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
210
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.7억
| US$93.6만 | 0.08% |
6,265
-38
| -0.6% | -US$5.94천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
211
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$93.5만 | 0.08% |
16,108
-13
| -0.1% | -US$797 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
212
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.9억
| US$93.1만 | 0.08% |
10,305
-37
| -0.4% | -US$3.36천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
213
PayPal
PYPL
US$499억
| US$91.5만 | 0.08% |
15,660
-3,764
| -19% | -US$24.5만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
214
Altria Group
MO
US$1261억
| US$91.5만 | 0.08% |
21,255
-666
| -3% | -US$2.94만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
215
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4억
| US$90.7만 | 0.08% |
7,045
-12,278
| -64% | -US$172만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
216
Honeywell
HON
US$726억
| US$89.5만 | 0.07% |
5,143
+308
| +6% | +US$5.64만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
217
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$87.8만 | 0.07% |
43,925
+105
| +0.2% | +US$2.15천 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
218
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$87.2만 | 0.07% |
1,201
-120
| -9% | -US$9.29만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
219
FedEx
FDX
US$747억
| US$87만 | 0.07% |
3,270
+37
| +1% | +US$9.6천 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
220
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.8억
| US$85.2만 | 0.07% |
4,640
-7,047
| -60% | -US$136만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
221
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$83.7만 | 0.07% |
17,990
-103
| -0.6% | -US$4.98천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
222
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9억
| US$82.6만 | 0.07% |
39,360
+27,132
| +222% | +US$57.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
223
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$82.3만 | 0.07% |
22,348
+451
| +2% | +US$1.75만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
224
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$80.3만 | 0.07% |
14,232
+103
| +0.7% | +US$6.18천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
225
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$80.1만 | 0.07% |
12,017
+5,049
| +72% | +US$35.1만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.