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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.2억
| US$133만 | 0.11% |
6,833
-338
| -5% | -US$6.84만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
177
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$133만 | 0.11% |
43,990
+1,552
| +4% | +US$4.74만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
178
Monster Beverage
MNST
US$886억
| US$131만 | 0.11% |
49,606
-8,464
| -15% | -US$24.1만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
179
Dow Inc
DOW
US$226억
| US$131만 | 0.11% |
25,438
-1,000
| -4% | -US$5.37만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
180
Northrop Grumman
NOC
US$771억
| US$131만 | 0.11% |
2,970
-7
| -0.2% | -US$3.07천 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
181
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$129만 | 0.11% |
+64,342
| 신규 | +US$149만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
182
BCE
BCE
US$199억
| US$128만 | 0.11% |
33,011
-6,327
| -16% | -US$26.6만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
183
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1161억
| US$126만 | 0.1% |
8,045
-20,739
| -72% | -US$336만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
184
Blackrock
BLK
US$1885억
| US$121만 | 0.1% |
1,877
+7
| +0.4% | +US$4.89천 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
185
W.W. Grainger
GWW
US$683억
| US$121만 | 0.1% |
1,742
-383
| -18% | -US$27.7만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
186
Uber
UBER
US$1423억
| US$120만 | 0.1% |
26,018
+1,176
| +5% | +US$5.37만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$113만 | 0.09% |
14,891
+10,790
| +263% | +US$83.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
188
Linde
LIN
US$2391억
| US$112만 | 0.09% |
3,018
-137
| -4% | -US$5.21만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
189
Goldman Sachs
GS
US$2606억
| US$112만 | 0.09% |
3,468
-2,047
| -37% | -US$68.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
190
ASML
ASML
US$5818억
| US$112만 | 0.09% |
1,895
-86
| -4% | -US$5.71만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
191
Alcon
ALC
US$360억
| US$111만 | 0.09% |
14,323
-53
| -0.4% | -US$4.36천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
192
Verizon
VZ
US$1907억
| US$109만 | 0.09% |
33,675
-9,753
| -22% | -US$33만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
193
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.4억
| US$109만 | 0.09% |
28,023
-4,290
| -13% | -US$17.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
194
Unilever
UL
US$1424억
| US$108만 | 0.09% |
19,412
-3,815
| -16% | -US$22만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
195
L3Harris
LHX
US$504억
| US$106만 | 0.09% |
6,069
+80
| +1% | +US$1.47만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
196
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5억
| US$105만 | 0.09% |
26,905
+1,988
| +8% | +US$8.19만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
197
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$105만 | 0.09% |
9,163
-2,030
| -18% | -US$24.8만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
198
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$506억
| US$105만 | 0.09% |
8,126
-952
| -10% | -US$12.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
199
Synopsys
SNPS
US$893억
| US$103만 | 0.09% |
2,237
-488
| -18% | -US$21.8만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
200
Tractor Supply
TSCO
US$195억
| US$102만 | 0.08% |
25,135
-290
| -1% | -US$1.26만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.