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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.48% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$683만 | 0.57% |
93,898
-93,650
| -50% | -US$698만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$676만 | 0.56% |
27,479
-1,083
| -4% | -US$27.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
53
Visa
V
US$7730억
| US$675만 | 0.56% |
29,329
-2,151
| -7% | -US$51.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$672만 | 0.56% |
100,888
+11,920
| +13% | +US$82.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
55
Nike
NKE
US$574억
| US$667만 | 0.55% |
69,548
-1,401
| -2% | -US$14.4만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
56
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$661만 | 0.55% |
125,856
-2,558
| -2% | -US$14.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$654만 | 0.54% |
101,581
-27,032
| -21% | -US$181만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$644만 | 0.53% |
135,255
-60,580
| -31% | -US$300만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$624만 | 0.52% |
61,198
+34,403
| +128% | +US$363만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$614만 | 0.51% |
67,303
-172
| -0.3% | -US$1.69만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
61
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$607만 | 0.5% |
80,806
+26,691
| +49% | +US$201만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
62
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$599만 | 0.5% |
54,999
+46
| +0.1% | +US$5.28천 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$592만 | 0.49% |
+66,695
| 신규 | +US$641만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
64
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.4억
| US$571만 | 0.47% |
237,958
+4,307
| +2% | +US$10.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$570만 | 0.47% |
43,560
-1,322
| -3% | -US$17.1만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$556만 | 0.46% |
29,423
+10,401
| +55% | +US$207만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$540만 | 0.45% |
52,662
+463
| +0.9% | +US$4.88만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
68
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$499만 | 0.41% |
29,086
-406
| -1% | -US$7.26만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$499만 | 0.41% |
16,609
+43
| +0.3% | +US$1.3만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
70
Dollar General
DG
US$292억
| US$497만 | 0.41% |
46,950
+10,056
| +27% | +US$150만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$477만 | 0.4% |
57,380
-33,340
| -37% | -US$289만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
72
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$470만 | 0.39% |
213,466
-332,519
| -61% | -US$749만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
73
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$462만 | 0.38% |
94,895
+176
| +0.2% | +US$8.76천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$461만 | 0.38% |
31,797
-3,757
| -11% | -US$56.3만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
75
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$455만 | 0.38% |
102,722
+7,314
| +8% | +US$34.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.