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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.48% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$969만 | 0.8% |
109,160
-39,492
| -27% | -US$361만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5547억
| US$968만 | 0.8% |
24,461
-1,118
| -4% | -US$44.9만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
28
Accenture
ACN
US$1583억
| US$967만 | 0.8% |
31,477
-3,881
| -11% | -US$122만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$966만 | 0.8% |
75,960
-34,408
| -31% | -US$461만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$955만 | 0.79% |
61,731
-6,302
| -9% | -US$102만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
31
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$950만 | 0.79% |
+187,132
| 신규 | +US$947만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$917만 | 0.76% |
35,939
-784
| -2% | -US$21만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$909만 | 0.75% |
43,738
-1,410
| -3% | -US$31.7만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$908만 | 0.75% |
60,901
-4,107
| -6% | -US$60.3만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$878만 | 0.73% |
95,667
-27,547
| -22% | -US$252만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
36
Intuit
INTU
US$948억
| US$822만 | 0.68% |
16,094
-425
| -3% | -US$21.5만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
37
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$822만 | 0.68% |
47,225
-1,674
| -3% | -US$30.4만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$808만 | 0.67% |
52,854
-915
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$788만 | 0.65% |
91,364
-27,987
| -23% | -US$258만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$788만 | 0.65% |
32,568
-374
| -1% | -US$9.12만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$764만 | 0.63% |
48,057
-228
| -0.5% | -US$3.89만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$762만 | 0.63% |
175,160
-17,910
| -9% | -US$80.2만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
43
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$758만 | 0.63% |
137,271
-5,596
| -4% | -US$30.8만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
44
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$753만 | 0.63% |
20,608
-1,015
| -5% | -US$39.9만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$750만 | 0.62% |
165,360
-9,804
| -6% | -US$46.3만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
46
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$747만 | 0.62% |
69,549
-6,652
| -9% | -US$79.6만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
47
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$744만 | 0.62% |
19,110
-447
| -2% | -US$18만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
48
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$720만 | 0.6% |
226,243
-7,262
| -3% | -US$24만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$700만 | 0.58% |
50,745
-46,332
| -48% | -US$664만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
50
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$686만 | 0.57% |
14,160
-274
| -2% | -US$13.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.