de Icon Wealth Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 23,5 mi	Comprar	229.056 +513	+0,2%	+US$ 54,1 mil	2,67%	6
2023 Q2	US$ 24,4 mi	Comprar	228.543 +14.625	+7%	+US$ 1,56 mi	2,58%	7
2023 Q1	US$ 23 mi	Comprar	+213.918	Nova	+US$ 22,9 mi	2,51%	7
2022 Q2	US$ 24,3 mi	Vender	228.536 -2.086	-0,9%	-US$ 223 mil	2,91%	4
2022 Q1	US$ 25,3 mi	Comprar	230.622 +63.739	+38%	+US$ 7,19 mi	2,51%	5
2021 Q4	US$ 19,4 mi	Vender	166.883 -2.078	-1%	-US$ 241 mil	1,95%	7
2021 Q3	US$ 19,6 mi	Vender	168.961 -23.630	-12%	-US$ 2,77 mi	2,07%	7
2021 Q2	US$ 22,6 mi	Comprar	192.591 +32.663	+20%	+US$ 3,82 mi	2,42%	5
2021 Q1	US$ 18,6 mi	Comprar	159.928 +9.590	+6%	+US$ 1,12 mi	2,32%	5
2020 Q4	US$ 17,6 mi	Vender	150.338 -3.904	-3%	-US$ 454 mil	2,78%	4
2020 Q3	US$ 17,9 mi	Vender	154.242 -4.832	-3%	-US$ 561 mil	3,45%	4
2020 Q2	US$ 18,4 mi	Comprar	159.074 +3.804	+2%	+US$ 432 mil	4,45%	3
2020 Q1	US$ 17,5 mi	Comprar	155.270 +11.492	+8%	+US$ 1,31 mi	6,92%	3
2019 Q4	US$ 16,4 mi	Vender	143.778 -12.804	-8%	-US$ 1,46 mi	5,18%	3
2019 Q3	US$ 17,9 mi	Comprar	156.582 +2.940	+2%	+US$ 335 mil	6,11%	3
2019 Q2	US$ 17,4 mi	Comprar	153.642 +63.564	+71%	+US$ 7,12 mi	6,15%	3
2019 Q1	US$ 10 mi	Comprar	90.078 +21.979	+32%	+US$ 2,41 mi	3,74%	3
2018 Q4	US$ 7,42 mi	Comprar	68.099 +9.831	+17%	+US$ 1,06 mi	3,58%	5
2018 Q3	US$ 6,29 mi	Comprar	58.268 +8.462	+17%	+US$ 920 mil	2,62%	5
2018 Q2	US$ 5,43 mi	Comprar	49.806 +17.061	+52%	+US$ 1,85 mi	2,28%	5
2018 Q1	US$ 3,57 mi	Comprar	32.745 +23.566	+257%	+US$ 2,57 mi	1,91%	8
2017 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+9.179	Nova	+US$ 1,02 mi	0,5%	44

Outros fundos que detêm MUB

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em MUB no T3 2023

Icon Wealth Partners aumentou sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 0,22% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 54,1 mil em ações e elevando a posição para 229.056 ações, avaliadas em US$ 23,5 mi. A posição representa 2,67% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 25,3 mi em T1 2022. 1.222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 229.056 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 23,5 mi.
Icon Wealth Partners comprou 513 ações de iShares National Muni Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 54,1 mil.
iShares National Muni Bond ETF representou 2,67% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 6.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares National Muni Bond ETF de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 25,3 mi em T1 2022.
1.222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.