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Icon Wealth Partnersの iShares National Muni Bond ETF MUB 株式保有履歴

Icon Wealth Partnersのポートフォリオ MUBの株式詳細 MUBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$2349万 買う
229,056
+513
+0.2% +$5.41万 2.67% 6
2023
Q2 		$2439万 買う
228,543
+14,625
+7% +$156万 2.58% 7
2023
Q1 		$2305万 買う
+213,918
新規 +$2286万 2.51% 7
2022
Q2 		$2431万 売却
228,536
-2,086
-0.9% -$22.3万 2.91% 4
2022
Q1 		$2528万 買う
230,622
+63,739
+38% +$719万 2.51% 5
2021
Q4 		$1940万 売却
166,883
-2,078
-1% -$24.1万 1.95% 7
2021
Q3 		$1963万 売却
168,961
-23,630
-12% -$277万 2.07% 7
2021
Q2 		$2257万 買う
192,591
+32,663
+20% +$382万 2.42% 5
2021
Q1 		$1856万 買う
159,928
+9,590
+6% +$112万 2.32% 5
2020
Q4 		$1762万 売却
150,338
-3,904
-3% -$45.4万 2.78% 4
2020
Q3 		$1788万 売却
154,242
-4,832
-3% -$56.1万 3.45% 4
2020
Q2 		$1836万 買う
159,074
+3,804
+2% +$43.2万 4.45% 3
2020
Q1 		$1755万 買う
155,270
+11,492
+8% +$131万 6.92% 3
2019
Q4 		$1638万 売却
143,778
-12,804
-8% -$146万 5.18% 3
2019
Q3 		$1787万 買う
156,582
+2,940
+2% +$33.5万 6.11% 3
2019
Q2 		$1738万 買う
153,642
+63,564
+71% +$712万 6.15% 3
2019
Q1 		$1002万 買う
90,078
+21,979
+32% +$241万 3.74% 3
2018
Q4 		$742万 買う
68,099
+9,831
+17% +$106万 3.58% 5
2018
Q3 		$629万 買う
58,268
+8,462
+17% +$92万 2.62% 5
2018
Q2 		$543万 買う
49,806
+17,061
+52% +$185万 2.28% 5
2018
Q1 		$357万 買う
32,745
+23,566
+257% +$257万 1.91% 8
2017
Q4 		$102万 買う
+9,179
新規 +$102万 0.5% 44

MUBを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

Icon Wealth PartnersのMUB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Icon Wealth PartnersはiShares National Muni Bond ETF (MUB)の保有株数を0.22%増やしました。推定$5.41万相当を買い増し、保有株数は合計229,056株、評価額は$2349万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.67% を占め、順位は #6 です。

Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にMUBの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$2528万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,222本のファンドが、2023年第3四半期時点でMUBを保有しています。

  • Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期時点で、iShares National Muni Bond ETFを229,056株保有しており、その評価額は$2349万でした。
  • Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFを513株購入しました。推定購入額は$5.41万です。
  • 2023年第3四半期に、Icon Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares National Muni Bond ETFの割合は2.67%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Icon Wealth PartnersのiShares National Muni Bond ETFの保有額は、2022年第1四半期に$2528万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,222のファンドがiShares National Muni Bond ETFを保有していました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のIcon Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。