de Icon Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 20,2 mi	Vender	215.150 -53.809	-20%	-US$ 5,27 mi	2,3%	8
2023 Q2	US$ 26,2 mi	Vender	268.959 -52.796	-16%	-US$ 4,88 mi	2,77%	6
2023 Q1	US$ 29,1 mi	Comprar	+321.755	Nova	+US$ 28,5 mi	3,17%	4
2022 Q2	US$ 48,6 mi	Vender	578.876 -18.556	-3%	-US$ 1,7 mi	5,81%	3
2022 Q1	US$ 60,6 mi	Comprar	597.432 +96.757	+19%	+US$ 9,7 mi	6,02%	3
2021 Q4	US$ 54 mi	Comprar	500.675 +27.916	+6%	+US$ 2,93 mi	5,42%	3
2021 Q3	US$ 46,5 mi	Comprar	472.759 +53.233	+13%	+US$ 5,39 mi	4,91%	2
2021 Q2	US$ 41,3 mi	Comprar	419.526 +48.688	+13%	+US$ 4,66 mi	4,43%	3
2021 Q1	US$ 33,7 mi	Vender	370.838 -9.174	-2%	-US$ 815 mil	4,22%	3
2020 Q4	US$ 32,7 mi	Comprar	380.012 +112.379	+42%	+US$ 9,13 mi	5,16%	3
2020 Q3	US$ 20,4 mi	Comprar	267.633 +12.304	+5%	+US$ 927 mil	3,94%	3
2020 Q2	US$ 17,9 mi	Comprar	255.329 +123.199	+93%	+US$ 8,11 mi	4,33%	4
2020 Q1	US$ 7,6 mi	Comprar	+132.130	Nova	+US$ 8,99 mi	3%	7

Outros fundos que detêm ESGU

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM de US$ 467 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em ESGU no T3 2023

Icon Wealth Partners reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 20% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 5,27 mi e ficando com 215.150 ações avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 2,3% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T1 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 60,6 mi em T1 2022. 701 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 215.150 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 20,2 mi.
Icon Wealth Partners vendeu 53.809 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 5,27 mi.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 2,3% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 8.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T1 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 60,6 mi em T1 2022.
701 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.